Analýza makro dat:
V pátek nás čeká spusta makro dat. Celý týden byl vcelku dobře nasycený fundamentálními a makroekonomickými událostmi, dokonce jsme i trochu překvapeni, že pár EUR/USD vykazuje tak nízkou volatilitu. Obecně jsme zaznamenali výrazný pohyb jen včera, ale vraťme se k poslednímu obchodnímu dni týdne.
Vše začne vcelku triviálně. Evropská unie zveřejní zprávu o maloobchodních tržbách za březen. Předpovědi jsou velmi slabé, přesto by mohly odhady překonat. Euro tedy může hned zkraje dne získat určitou podporu. Nejdůležitější data ale samozřejmě zveřejní Spojené státy, a to ve druhé polovině dne. Zprávy o nezaměstnanosti, trhu práce a mzdách obvykle vyvolávají silnou reakci trhu, ale je velmi těžké předpovědět, jak to dopadne tentokrát. Trh zůstává navzdory včerejšímu poklesu páru vcelku býčí, takže euro by dnes ještě mohlo stoupat.
Počet mezd mimo zemědělský sektor by měl podle prognóz klesnout na 180 000 – 190 000. Důležité nicméně není, o kolik klesne, ale nakolik se splní předpověď. Máme za to, že jakoukoli hodnotu nad 200 000 lze považovat za pozitivní, ale trh může mít jiný názor, protože poslední dobou jen nakupuje. Míra nezaměstnanosti může vzrůst na 3,6 %, což nepovažujeme za nic hrozného, protože tento indikátor stále zůstává na padesátiletých minimech. Trh ale opět může tuto hodnotu považovat za negativní.
Fundamentální události:
V pátek nejsou absolutně žádné fundamentální události, na které by se dalo upozornit. V průběhu dne nejsou v plánu žádné důležité projevy. Ve středu a ve čtvrtek ale obchodníci měli mnoho příležitostí aktivně obchodovat na základě fundamentálního pozadí. Využili je zhruba z 50 %. Dnes nás čeká více než dost makro dat, která budou důležitější než výsledky zasedání Fedu.
Obecné závěry:
V pátek nebude fundamentální pozadí vůbec žádné a makroekonomika bude velmi silná, ale to až ve druhé polovině dne. Buďte prosím opatrní, protože ani relativně silná data z USA nemusí vyústit v růst dolaru. Trh se stále soustředí na nákupy a často ignoruje data a události, které jsou pro dolar pozitivní. Může také dojít k "výkyvům", protože trh je po výsledcích zasedání Fedu a ECB trochu nervózní.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Sílu signálu určuje doba, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím rychleji se vytvoří, tím je signál silnější.
2) Pokud byly na základě falešného signálu otevřeny v blízkosti určité úrovně dvě nebo více pozic (které nespustily take profit nebo neotestovaly nejbližší cílovou úroveň), pak by měly být všechny následné signály na této úrovni ignorovány.
3) Při obchodování v plochém trendu může pár vygenerovat několik falešných signálů nebo nevygenerovat žádné. V každém případě je lepší přestat obchodovat při prvním náznaku plochého pohybu.
4) Obchody by měly být otevírány v době mezi začátkem evropské seance a polovinou doby obchodování v USA, kdy musí být všechny pozice manuálně zavřeny.
5) Obchodovat pomocí signálů z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžete jen při silné volatilitě a zřetelném trendu, který by měl být potvrzen trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (od 5 do 15 pipů), měly by být považovány za úrovně supportu a rezistence.
V grafu:
Úrovně supportu a rezistence slouží jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je momentálně lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) se skládá z histogramu a signální linie, které když se protnou, vytvoří signál ke vstupu na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými formacemi (kanály a trendové linie).
Důležitá oznámení a ekonomické zprávy, které naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou vážným způsobem ovlivnit trajektorii měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým cenovým výkyvům.
Začátečníci na forexovém trhu by si měli pamatovat, že ne každý obchod musí být ziskový. Vypracování jasné strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.
