Analýza makro dat:
V pondělí nebudeme mít k dispozici téměř žádná makro data. Za zmínku stojí jen zpráva o průmyslové produkci v Evropské unii za březen, která bude podle prognóz odborníků velmi slabá. Průmyslová produkce ale není zpráva takového významu, aby na ni obchodníci čekali a aktivně ji zpracovávali. Můžeme být svědky slabé reakce, která ale sentiment obchodníků nejspíš neovlivní. A v průběhu dne nezveřejní žádné další zprávy ani Spojené státy, ani Velká Británie. Po pětidenním a třídenním poklesu mohou oba páry mírně korigovat směrem nahoru, ale obecně očekávám další pokles eura i libry.
Fundamentální události:
Fundamentálních událostí bude ale poměrně málo. Projevy zástupců Federálního rezervního systému. Konkrétně vystoupí Thomas Barkin, Raphael Bostic a Neel Kashkari. Všichni tři pravidelně přicházejí se zajímavými prohlášeními a trh teď potřebuje pevně věřit, že Fed buď cyklus zvyšování klíčových sazeb ukončil, nebo neukončil. Obchodníci budou odpověď na tuto otázku očekávat od výše zmíněných představitelů. Nepředpokládáme okamžitou reakci trhu na uvedené projevy, ale třeba náznaky případného jednoho či dvou dalších zvýšení sazeb v roce 2023 podpoří dolar ve střednědobém horizontu, protože takové zpřísnění měnové politiky není v plánu a trh ho zatím nezpracoval. A je nepravděpodobné, že bychom slyšeli výroky, že Fed už nebude sazby zvyšovat, protože inflace je pořád dost daleko od cílové úrovně a není zaručeno, že do konce aktuálního roku bude dál zpomalovat.
Obecné závěry:
Pondělní kalendář obsahuje několik důležitých událostí, které ale budou odsunuty na vedlejší kolej. Jinými slovy, netřeba očekávat okamžitou reakci. Řeč je o projevech představitelů Fedu. A dále těžko čekat reakci trhu na zprávu o průmyslové produkci v EU, max. 20–30 bodů. Volatilita tudíž pravděpodobně klesne a možná se objeví flat trend.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Sílu signálu určuje doba, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím rychleji se vytvoří, tím je signál silnější.
2) Pokud byly na základě falešného signálu otevřeny v blízkosti určité úrovně dvě nebo více pozic (které nespustily take profit nebo neotestovaly nejbližší cílovou úroveň), pak by měly být všechny následné signály na této úrovni ignorovány.
3) Při obchodování v plochém trendu může pár vygenerovat několik falešných signálů nebo nevygenerovat žádné. V každém případě je lepší přestat obchodovat při prvním náznaku plochého pohybu.
4) Obchody by měly být otevírány v době mezi začátkem evropské seance a polovinou doby obchodování v USA, kdy musí být všechny pozice manuálně zavřeny.
5) Obchodovat pomocí signálů z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžete jen při silné volatilitě a zřetelném trendu, který by měl být potvrzen trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (od 5 do 15 pipů), měly by být považovány za úrovně supportu a rezistence.
V grafu:
Úrovně supportu a rezistence slouží jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je momentálně lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) se skládá z histogramu a signální linie, které když se protnou, vytvoří signál ke vstupu na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými formacemi (kanály a trendové linie).
Důležitá oznámení a ekonomické zprávy, které naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou vážným způsobem ovlivnit trajektorii měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým cenovým výkyvům.
Začátečníci na forexovém trhu by si měli pamatovat, že ne každý obchod musí být ziskový. Vypracování jasné strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.
