Analýza makro dat:
V pondělí nebudou zveřejněna žádná makro data. Pravděpodobně to bude další "nudný" den. Trh může reagovat jen na páteční výroky předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella, ale měl v podstatě dost času, aby je plně zpracoval už v ten den. Očekávám tedy, že se oba páry budou obchodovat s nízkou volatilitou a mírným vzestupným trendem (pokračování korekce).
Fundamentální události:
V pondělí očekáváme několik dalších fundamentálních událostí. V různou dobu mají vystoupit James Bullard, Thomas Barkin a Raphael Bostic. Poslední dva projevy začnou navečer, takže obchodní nováčci se mohou rozhodnout opustit trh dřív. Od Barkina a Bostice ale stejně nečekáme žádná zásadní oznámení. Je fakt, že Fed velmi pravděpodobně ukončil cyklus utahování měnové politiky. Někteří jeho členové (jako Bullard) stále podporují zvyšování klíčových sazeb, ale je jich menšina. A sám Bullard, který je považován za nejagresivnějšího jestřába, letos nemá hlasovací právo. Proto nejspíš jeho komentáře neovlivní tržní sentiment. Tři členové měnového výboru mohou poskytnout zajímavé informace, ty ale pravděpodobně budou zatlačeny do pozadí.
Evropská centrální banka se také blíží ke konci svého cyklu zpřísňování a trh očekává maximálně další dvě zvýšení sazeb o 0,25 %. Měl už ale dost času, aby se na zbývající zvýšení sazeb předem připravil. Proto ani sazby Federálního rezervního systému, ani sazby ECB nemohou dolar nebo euro výrazně ovlivnit.
Obecné závěry:
V dnešním kalendáři událostí nejsou žádná vysloveně důležitá data. Bullard možná zopakuje svůj postoj, že sazby je třeba dál zvyšovat a držet tak inflaci na uzdě, a jeho dva kolegové budou ve svých výrocích skromnější. Pokud Bostic nebo Barkin podpoří Bullardovu iniciativu zvýšit sazby, mohl by dolar obnovit vzestupný trend. Myslím ale, že v pondělí je pravděpodobnější spíš korekční pohyb.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Sílu signálu určuje doba, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Čím rychleji se vytvoří, tím je signál silnější.
2) Pokud byly na základě falešného signálu otevřeny v blízkosti určité úrovně dvě nebo více pozic (které nespustily take profit nebo neotestovaly nejbližší cílovou úroveň), pak by měly být všechny následné signály na této úrovni ignorovány.
3) Při obchodování v plochém trendu může pár vygenerovat několik falešných signálů nebo nevygenerovat žádné. V každém případě je lepší přestat obchodovat při prvním náznaku plochého pohybu.
4) Obchody by měly být otevírány v době mezi začátkem evropské seance a polovinou doby obchodování v USA, kdy musí být všechny pozice manuálně zavřeny.
5) Obchodovat pomocí signálů z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžete jen při silné volatilitě a zřetelném trendu, který by měl být potvrzen trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (od 5 do 15 pipů), měly by být považovány za úrovně supportu a rezistence.
V grafu:
Úrovně supportu a rezistence slouží jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je momentálně lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) se skládá z histogramu a signální linie, které když se protnou, vytvoří signál ke vstupu na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými formacemi (kanály a trendové linie).
Důležitá oznámení a ekonomické zprávy, které naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou vážným způsobem ovlivnit trajektorii měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým cenovým výkyvům.
Začátečníci na forexovém trhu by si měli pamatovat, že ne každý obchod musí být ziskový. Vypracování jasné strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.
