Analýza makroekonomických zpráv:
V úterý nás nečeká mnoho makrodat, ale téměř všechny zprávy jsou považovány za důležité. Za zmínku stojí data o inflaci v USA. Ačkoli Federální rezervní systém spěje ke konci cyklu zpřísňování měnové politiky a inflace se rozhodně blíží k cílové úrovni 2 %, neznamená to, že lze tyto zprávy ignorovat. Zvlášť když dnes představitelé Fedu začnou jednat o měnové politice a zítra večer oznámí výsledky. Zpráva o inflaci ovlivňuje rozhodnutí banky.
V Evropské unii je jedinou významnou zprávou dne index spotřebitelských cen v Německu nebo indexy ekonomického sentimentu jak pro Německo, tak pro celou EU. Ty mohou mít určitý vliv na rovnováhu mezi eurem a dolarem, ale mnohem významnější budou jiné události. Ve Spojeném království jsou nejdůležitějšími údaji míra nezaměstnanosti a změna počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Máme dobré důvody věřit, že oba indikátory se oproti předchozímu měsíci zhorší, což by mohlo libře dát důvod k dalšímu poklesu. Trh se ale znovu chová nelogicky, takže pohyby mohou být zcela náhodné.
I zpráva o mzdách ve Velké Británii má určitý význam, protože vysoké tempo růstu mezd pomáhá brzdit inflaci, proti které bojuje Bank of England, jejíž zasedání je naplánováno na příští týden.
Analýza fundamentálních událostí:
Z fundamentálních událostí upoutá pozornost projev guvernéra BoE Andrewa Baileyho. Ten by mohl být před rozhodnutím BoE o úrokových sazbách, které bude učiněno 22. června, velmi zajímavý. Od Baileyho lze samozřejmě těžko očekávat odvážná prohlášení, nebo dokonce zveřejnění plánů centrální banky, přesto ale trh touží pochopit, jak dlouho potrvá zpřísňování měnové politiky ve Velké Británii. Máme dobré důvody věřit, že libra dnes roste na základě vysokých očekávání trhu ohledně úrokové sazby BoE.
Obecné závěry:
V úterý nás čeká spousta důležitých událostí, a dokonce i druhořadé zprávy dne mohou oba měnové páry ovlivnit. Nejsou tím ale zaručeny silné pohyby v průběhu dne, protože zprávy se mohou z hlediska hodnot ukázat jako neutrální. Přesto byste měli být připraveni na vysokou volatilitu a intradenní obraty.
Základní obchodní pravidla:
1) Sílu signálu určuje doba, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech, tj. signálech, které nevedly cenu k úrovni take profit nebo k nejbližším cílovým úrovním, otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) V plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody by měly být otevírány v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny pozice manuálně zavřeny.
5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžeme věnovat pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzený trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipsů), jedná se o zónu supportu a rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence slouží jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je momentálně lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, které při průniku ukážou, kdy je lépe vstoupit na trh. Tento indikátor je lepší používat společně s trendovými kanály nebo trendovými liniemi.
Důležité projevy a zprávy, které jsou vždy zobrazeny v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.
