Analýza čtvrtečních obchodů:
EUR/USD v grafu 30M
Fáze oživení páru EUR/USD skončila, protože pár zaznamenal spíš pokles než růst. Mohlo se stát, že obchodníci přecenili výroky předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella v Kongresu (které by podle našeho názoru měly být považovány za jestřábí), nebo mohlo jít o prostou technickou korekci, ale euro oslabilo a zůstává v rostoucím kanálu. Ačkoli tedy uptrend přetrvává, euro nemá potřebné zázemí pro další růst. To ale neznamená, že růst nemůže nebo nebude. Pár se stále může pohybovat jakýmkoli směrem, a to bez ohledu na fundamentální pozadí. Pokud to ale vezmeme v úvahu, pak jednotná měna nemá důvody k růstu. Stále očekáváme, že se pár bude držet pod rostoucím kanálem.
Ze čtvrtečních makroekonomických zpráv si lze povšimnout jen žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA, které nevyvolaly reakci trhu, protože reálné a předpokládané hodnoty byly téměř shodné.EUR/USD v grafu 5M
Pár se v grafu 5M pár během evropské obchodní seance snažil prodloužit růst, ale ještě před začátkem americké seance začal klesat. Možná ho ovlivnil výsledek zasedání Bank of England, i když v tomto případě by byl logičtější růst páru. Každopádně první nákupní signál vedl k 20bodovému růstu, ačkoli obchodníci dokázali zachytit samotný počátek pohybu. Zisk byl malý, ale obchod byl uzavřen na breakvenu kvůli stop lossu. Pak přišla konsolidace pod úrovní 1,0980, po které pár klesl zhruba o 20 bodů. Začátečníci mohli dosáhnout tohoto zisku proto, že obchod měl být k večeru manuálně uzavřen.
Tipy na páteční obchodování:
Pár se v grafu 30M dál pohybuje v uptrendu. Ve střednědobém horizontu očekáváme další pokles eura, ale návrat downtrendu může trvat vcelku dlouho. Dokud se cena neusadí pod kanálem, nemá smysl očekávat pokles eura. Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857–1,0867, 1,0918–1,0933, 1,0980, 1,1038, 1,1070 a 1,1132. Stop loss lze nastavit na breakeven, jakmile se cena pohne o 15 pipů ve správném směru. Evropská unie a Spojené státy zveřejní v pátek červnové indexy PMI ze sektoru služeb a výroby. Neočekávají se výrazné změny, takže ani silná reakce trhu. Proběhnou také rutinní projevy představitelů Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou byl vytvořen (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech, tj. signálech, které nevedly cenu k úrovni take profit nebo k nejbližším cílovým úrovním, otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Při plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny pozice manuálně zavřeny.
5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžeme věnovat pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu potvrzeném trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipsů), jedná se o zónu supportu a rezistence.
Jak číst grafy:
Cenové úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je momentálně lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, jejichž průnik ukáže, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor je lepší používat společně s trendovými kanály nebo trendovými liniemi.
Důležité projevy a zprávy, které jsou vždy zobrazeny v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.
