Analýza pondělních obchodů:
EUR/USD v grafu 30M
Pár EUR/USD začal týden bez výraznějších pohybů, což nepřekvapí, protože pondělky bývají kvůli slabým cenovým pohybům často nudné. V průběhu dne se pár dostal na úroveň 1,0918, a dokonce se od ní odrazil, což naznačuje, že celkový trend na tomto měnovém páru se může změnit v medvědí. Předtím pár opustil vzestupný kanál a ještě víc tak ukázal větší pravděpodobnost klesajícího trendu v tomto týdnu. Jedinou významnou fundamentální událostí v eurozóně a Spojených státech byl projev prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové na summitu ECB v Sintře. Její projev se ale konal v pozdních nočních hodinách a nemohl nijak ovlivnit obchodování během dne. Celkově vzato nedošlo v pondělí k žádným dalším významným událostem.
EUR/USD v grafu 5M
I v 5minutovém grafu jasně vidíme, že se pár obchodoval velmi slabě a vykazoval volatilitu pouhých 33 pipů. To není jen málo, to je ve skutečnosti extrémně málo. A s takto nízkou volatilitou nemělo smysl vstupovat na trh. Naštěstí se objevil jen jeden obchodní signál. Během americké obchodní seance se pár odrazil od úrovně 1,0918 a posunul se zhruba o 10 pipů směrem dolů, což mohlo přinést zisk, protože až do večera nás nečekaly žádné signály. Proto měl být obchod manuálně uzavřen.
Tipy na úterní obchodování:
Pár se v grafu 30M usadil pod vzestupným kanálem a naznačuje tak změnu trendu v medvědí. Doufáme, že bude dál klesat. Několikrát jsme zmínili, že ve střednědobém horizontu očekáváme pokles eura, protože z našeho pohledu je více faktorů, které tento názor podporují, než těch, které podporují pohyb nahoru. Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857–1,0867, 1,0918–1,0933, 1,0980, 1,1038, 1,1070 a 1,1132. Jakmile se cena posune o 15 pipů správným směrem, lze na bod breakeven nastavit stop loss. Lagardeová vystoupí v úterý s dalším projevem v eurozóně a USA zveřejní do určité míry důležitou zprávu o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Obě události mohou ovlivnit tržní sentiment a pohyb hlavního měnového páru.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou byl vytvořen (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech, tj. signálech, které nevedly cenu k úrovni take profit nebo k nejbližším cílovým úrovním, otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Při plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny pozice manuálně zavřeny.
5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžeme věnovat pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu potvrzeném trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipsů), jedná se o zónu supportu a rezistence.
Jak číst grafy:
Cenové úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, jejichž průnik ukáže, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor je lepší používat společně s trendovými kanály nebo trendovými liniemi.
Důležité projevy a zprávy, které jsou vždy zobrazeny v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.
