Analýza středečních obchodů:
EUR/USD v grafu 30M
Pár EUR/USD se ve středu obchodoval aktivně a klesal. Jednotná měna začala klesat s blížící se americkou seancí. Na začátek americké seance byly naplánovány projevy prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové a předsedy Federálního rezervního systému Jeromea Powella na ekonomickém fóru v Sintře. Ačkoli šlo o stejnou dobu, nemohli hovořit zároveň. Proto se po několik hodin očekávala zvýšená volatilita.
Celkově vzato byl Powellův projev jediný zajímavý. Powell přímo sdělil, že klíčová úroková sazba bude zvýšena nejspíš ještě dvakrát, protože tento scénář podpořila na předchozím zasedání většina účastníků měnového výboru Fedu. Lagardeová se omezila na obecné fráze, které opakuje v každém projevu. V důsledku toho se dolaru dostalo podpory v kontextu jednoho dne, ale celkově (z dlouhodobého hlediska) přetrvává vzestupný trend. Euro je mezitím výrazně překoupené a čeká ho pokles. Cena opustila vzestupný kanál, takže může ještě nějakou dobu klesat.
EUR/USD v grafu 5M
V grafu 5M se ukázaly dva obchodní signály. Během asijské a evropské seance se pár obchodoval do strany a dobře že se v té době žádné obchodní signály nevytvořily. Dva, které se vytvořily na začátku americké seance, nicméně nebyly vhodné k realizaci, protože se objevily během projevů nejvyšších představitelů. Máme za to, že začátečníci by neměli riskovat a vstupovat na trh s tak silným fundamentálním pozadím.
Tipy na čtvrteční obchodování:
Pár si v grafu 30M zajistil pozici pod vzestupným kanálem, takže trend se oficiálně změnil na klesající. Znovu ale pozorujeme růst eura. Jestřábí tón ECB poslední dobou zesiluje a trh začal věřit, že sazba bude růst delší dobu, což by mohlo euro podpořit. Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0733, 1,0761, 1,0803, 1,0857–1,0867, 1,0918–1,0918, 1,0977–1,0980, 1,1038, 1,1091, 1,1132. Stop loss lze nastavit na breakeven, jakmile se cena pohne o 15 pipů správným směrem. Ve čtvrtek nás čeká dostatek důležitých událostí. Německo zveřejní zprávu o inflaci za červen a USA zveřejní zprávu o HDP a Powellův projev. A to jsou jen ty nejdůležitější události, které nelze ignorovat!
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou byl vytvořen (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech, tj. signálech, které nevedly cenu k úrovni take profit nebo k nejbližším cílovým úrovním, otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Při plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny pozice manuálně zavřeny.
5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M můžeme věnovat pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu potvrzeném trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipsů), jedná se o zónu supportu a rezistence.
Jak číst grafy:
Cenové úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, jejichž průnik ukáže, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor je lepší používat společně s trendovými kanály nebo trendovými liniemi.
Důležité projevy a zprávy, které jsou vždy zobrazeny v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.
