Analýza čtvrtečních obchodů:
EUR/USD v grafu 30M
Ve čtvrtek se pár EUR/USD pokusil prodloužit klesající pohyb. Jak vidíme, naše očekávání se stále naplňují, protože pár pomalu, ale jistě klesá. V tuto chvíli není patrný zřetelný trend. Přesněji řečeno, nepochybně jde o klesající trend, ale vzhledem ke slabému pohybu není možné určit trendovou linii nebo kanál. Byly zveřejněny jen dvě zprávy. Počet objednávek zboží dlouhodobé spotřeby v USA byl výrazně pod prognózou (což je pro dolar špatné), ale pod prognózou byl zároveň i počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA (což je pro dolar dobré). Kumulativně dolar během dne posílil, což nás nepřekvapuje, protože jsme tento scénář předpokládali.
EUR/USD v grafu 5M
V grafu 5M jsme viděli spoustu obchodních signálů. Nejdřív se pár odrazil od úrovně 1,0871, pak se propadl k úrovni 1,0835 a překonal ji. Začátečníci měli otevřít short pozici a zavřít ji při nejbližším nákupním signálu, který se vytvořil jen půl hodiny po překonání úrovně 1,0835. Tato short pozice přinesla zisk okolo 20 pipů. Nákupní signál mohl být realizován long pozicí, ale ukázal se jako falešný, takže bylo stejných 20 pipů ztraceno. Poslední prodejní signál neměl být realizován, protože předchozí dva signály poblíž úrovně 1,0835 byly falešné.
Tipy na páteční obchodování:
Pár v grafu 30M prodlužuje pokles. Pokles eura zůstává z našeho pohledu tím nejsprávnějším a nejlogičtějším vývojem. Sentiment obchodníků by nemělo výrazně ovlivnit ani sympozium v Jackson Hole, ale možná je i býčí korekce. Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0673, 1,0733, 1,0761, 1,0835, 1,0871, 1,0901–1,0904, 1,0936, 1,0971–1,0981, 1,1011. Po začátku obchodování, pokud se cena pohne o 20 pipů v předpokládaném směru, je rozumné nastavit na breakeven příkaz stop loss. Později během dne očekáváme vystoupení prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové a Powella z amerického Federálního rezervního systému na každoročním ekonomickém sympoziu ve wyomingském Jackson Hole. To jsou samozřejmě hlavní dvě události dne. Z makroekonomických zpráv lze vyzdvihnout index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity v USA a HDP Německa za 2. čtvrtletí. Jedná se ale o sekundární údaje.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) V plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M věnujeme pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzený trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipsů), jedná se o zónu supportu a rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, které když se protnou, ukážou, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými kanály a trendovými liniemi.
Důležité projevy a zprávy, které vždy naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.
