Analýza pondělních obchodů:
EUR/USD v grafu 30M
Pár EUR/USD vykázal v pondělí obchodování do strany s nízkou volatilitou. Obecně vzato není co analyzovat, protože pár se pohybem o pouhých 29 pipů dostal z nejnižšího na nejvyšší bod, a to při absenci významných ekonomických zpráv. Předpokládali jsme, že trh by mohl obchodovat v reakci na Powellův projev v Jackson Hole, ale nestalo se tak. Technický obrázek tedy zůstává beze změny.
Mírný růst by vás neměl mást. Nemusí nutně znamenat začátek býčí korekce. Tento týden bude ve Spojených státech i v Evropské unii zveřejněno značné množství vlivných ekonomických zpráv, které by pár mohly posunout jakýmkoli směrem. Vyvozovat proto závěry na základě pondělního výkonu není produktivní. Vzestupná korekce je možná, ale silné údaje z USA mohou podpořit růst dolaru.
EUR/USD v grafu 5M
V grafu 5M nebyly žádné obchodní signály. Pár se důsledně pohyboval mezi úrovněmi 1,0781 a 1,0835, aniž by se k nim byť jen přiblížil. Absence nákupních nebo prodejních signálů je dobrá, protože při volatilitě 29 pipů byl výdělek téměř nemožný. Rádi bychom připomněli, že případný stagnující trh je obecně považován za pro obchodníky negativní a je lepší se mu pokud možno vyhnout.
Tipy na úterní obchodování:
Pár v grafu 30M prodlužuje klesající pohyb. Pokles eura je podle nás stále tím nejsprávnějším a nejlogičtějším postupem bez ohledu na makroekonomické pozadí. Tento týden nás čeká několik zpráv, takže se pár může vydat jakýmkoli směrem. Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0673, 1,0733, 1,0767–1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901–1,0904, 1,0936 a 1,0971–1,0981. Stop loss lze nastavit na breakeven, jakmile se cena pohne o 15 pipů ve správném směru. V úterý bude zveřejněna zpráva JOLTS o počtu volných pracovních míst. Rozhodnutí o významu této zprávy je na vás, ale celá reakce trhu bude záviset na tom, jak poslední hodnota odpovídá hodnotě předpokládané.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) V plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M věnujeme pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzený trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipsů), jedná se o zónu supportu a rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, které když se protnou, ukážou, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými kanály a trendovými liniemi.
Důležité projevy a zprávy, které vždy naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.
