Analýza středečních obchodů:
EUR/USD v grafu 30M
Pár EUR/USD ve středu zkusil pokračovat ve stejném pohybu, ale předtím prošel mírnou korekcí směrem nahoru. Pár se v podstatě několik hodin obchodoval směrem dolů, když Spojené státy zveřejnily PMI ve službách ISM. Jak jsme zmínili na začátku týdne, jedná se o hlavní bod dění tohoto týdne, vyvolal ale jen pětiminutový pohyb o 30 pipů. Index ISM vyšel nad očekávání a způsobil posílení dolaru. Jak ukazuje klesající trendová linie, klesající trend přetrvává a nedošlo k žádným významným makroekonomickým ani fundamentálním událostem.
Došlo ale k sekundárním událostem. Maloobchodní tržby v Evropské unii klesly víc, než se očekávalo, a členové Rady guvernérů Francois Villeroy de Galhau a Peter Kazimir prohlásili, že konec programu zpřísňování měnové politiky je blízko. Tato skutečnost by mohla vyvinout ještě větší tlak na pokles eura, ale long pozice byste neměli zvažovat, dokud nepotvrdíme, že je nad trendovou linií.
EUR/USD v grafu 5M
Pohyby páru vypadaly v grafu 5M vyrovnaně, zvlášť v první polovině dne. Cena se během celé evropské seance držela kolem úrovně 1,0733, pak se mírně posunula nahoru a pak prudce klesla. První nákupní signál se ukázal jako falešný, ale bylo možné vyjít z něj bez ztrát, protože bylo lepší zavřít všechny pozice před zprávou ISM manuálně. K realizaci prodejního signálu nebyla příležitost, protože cena spadla během pouhých 5 minut. Den tudíž skončil buď s malou ztrátou nebo s nulovým ziskem. Obecně vzato, ani pohyby nebyly nijak velké.
Tipy na čtvrteční obchodování:
Pohyby páru v grafu 30M jsou v posledních týdnech poměrně nevyzpytatelné. Jelikož pár překonal oblast 1,0767–1,0781 a klesající trendová linie zůstává relevantní, došlo patrně k obnovení poklesu. Ve střednědobém horizontu podporujeme klesající trend bez ohledu na jakékoli makroekonomické nebo fundamentální pozadí. Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0517–1,0533, 1,0607–1,0613, 1,0673, 1,0733, 1,0767–1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901–1,0904, 1,0936, 1,0971–1,0981. Stop loss lze nastavit na breakeven, jakmile se cena pohne o 15 pipů ve správném směru. Účastníci trhu budou VE čtvrtek sledovat zprávu o HDP eurozóny za druhé čtvrtletí v konečném odhadu a žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA. Zprávy mohou vyvolat silnou reakci, jen pokud se jejich údaje výrazně odchýlí od prognóz.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz). Čím kratší tato doba, tím silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) V plochém trendu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně zavřeny.
5) Signálům z indikátoru MACD v časovém rámci 30M věnujeme pozornost jen při dobré volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzený trendovou linií nebo trendovým kanálem.
6) Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (zhruba 5 až 15 pipů), jedná se o zónu supportu a rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a směr, kterým je lepší obchodovat.
Indikátor MACD (14, 22 a 3) je histogram a signální linie, které když se protnou, ukážou, kdy je lépe vstupovat na trh. Tento indikátor se doporučuje používat společně s trendovými kanály a trendovými liniemi.
Důležité projevy a zprávy, které vždy naleznete v ekonomickém kalendáři, mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Proto v době jejich zveřejnění doporučujeme obchodovat co nejopatrněji nebo trh opustit a vyhnout se tak prudkým obratům ceny proti předchozímu pohybu.
Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Vypracování spolehlivé strategie a správa financí jsou klíčem k úspěšnému dlouhodobému obchodování.
