Analýza makroekonomických zpráv:
V pondělí nás nečekají téměř žádné makroekonomické události, ale i tak se obchodníci mohou těšit na zajímavosti. Zaprvé na konečný index nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu (PMI) za září pro Německo, EU a Spojené království. Tyto hodnoty se pravděpodobně nebudou výrazně lišit od původních odhadů, takže neočekáváme silnou reakci trhu.
V centru pozornosti bude zejména americký ISM PMI pro výrobní sektor, který je mnohem významnější než běžné PMI. Prognózy pro tuto zprávu jsou víc než neutrální, takže naděje tkví ve výrazné odchylce skutečné hodnoty od prognózy. V opačném případě se ani zde nemusíme dočkat reakce trhu.
Dále bude zveřejněna míra nezaměstnanosti v Evropské unii, která má ještě menší šanci ovlivnit tržní sentiment než PMI. Obecně vzato je třeba věnovat pozornost jen americkému indexu ISM.
Analýza fundamentálních událostí:
Z pondělních fundamentálních událostí můžeme vyzdvihnout projevy představitele Evropské centrální banky Luise de Guindose, předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella a dalších zástupců Fedu Patricka Harkera a Loretty Mesterové. Vezměte na vědomí, že ne každý projev přinese důležité informace. Dokonce bychom řekli, že za zajímavý a pro trh významný lze opravdu považovat jen jeden z deseti projevů. Nedá se ale předpovědět, který bude důležitý, takže se může stát, že představitelé centrální banky navzdory vysoce sledovaným událostem nic zajímavého nesdělí.
Obecný závěr:
V pondělí nás nečekají téměř žádné důležité události, což je na první obchodní den v týdnu poněkud nezvyklé. Hlavním bodem dnešního programu bude americký report ISM a kromě něho ještě řada méně významných událostí a zpráv. Domníváme se, že v pondělí nelze očekávat výrazné pohyby a oba měnové páry budou nejspíš dál inklinovat ke korekčnímu pohybu.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů od sebe), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22 a 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
