Analýza středečních obchodů:
EUR/USD v grafu 30M
Měnový pár EUR/USD vykazoval během středy pozoruhodně chaotické pohyby a proplouval mořem makroekonomických údajů. Bylo by nepraktické izolovat konkrétní zprávy, které by objasnily jeho intradenní pohyby. Například Evropská unie před polednem zveřejnila nejméně čtyři zprávy, byť druhořadé povahy, které společně dokázaly vyvolat reakci trhu. Zářijové indexy podnikatelské aktivity v sektoru služeb v Německu a Evropské unii mírně překonaly odhady, index cen výrobců zůstal neutrální, zatímco maloobchodní tržby zaostaly za prognózou.
Zajímavé je, že obchodníci zřejmě inklinovali k indexům obchodní aktivity, což podpořilo růst v první polovině dne. Naopak americké statistiky v druhé polovině dne představovaly mix všeho možného, přičemž zpráva ADP nesplnila očekávání, zatímco index ISM ano, takže pozorovatelé byli svědky jak poklesu, tak růstu dolaru. Celkově přetrvával klesající trend a jako logičtější se dál jeví spirála vzestupné korekce.
EUR/USD v grafu 5M
Obchodní plán na čtvrtek:
V TF 30M může pár ještě vyrýsovat novou vlnu vzestupné korekce. Ze střednědobého hlediska očekáváme téměř nevyhnutelně pokles eura, ale pár by přesto mohl v nadcházejících dnech obnovit růst (vzhledem k pozoruhodně slabé korekci z minulého čtvrtku a pátku). V TF 5M jsou úrovně, na které zítra berte zřetel, 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0491, 1,0533, 1,0611–1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767–1,0781 a 1,0835. Po překonání 15 bodů správným směrem je vhodné nastavit stop loss na breakeven. Čtvrtek v EU a USA nepřinese kromě několika projevů představitelů ECB a Fedu mnoho zajímavého. I když se volatilita může zítra opět snížit, čeká nás mimořádně zajímavý a velmi důležitý den.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů od sebe), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22 a 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
