Analýza makroekonomických zpráv:
Ve čtvrtek nás čeká jen velmi málo makroekonomických událostí a žádná z nich nebude významná. Čemu mohou obchodníci věnovat pozornost? Snad jen údajům o nezaměstnanosti v USA. Pokud se od prognózované hodnoty odchýlí alespoň 20–30 000, pak je šance na reakci trhu. Problém ale spočívá v tom, že odchylky od této zprávy se objeví jen zřídkakdy. Pochybuji, že nás dnes takové překvapení čeká. Kromě tohoto nejsou na dnešek naplánovány žádné další zprávy.
Analýza fundamentálních událostí:
Dobré je, že ve čtvrtek nás čeká poměrně hodně fundamentálních událostí. Není ale jasné, jestli nějak ovlivní pohyb měn. Včera přednesl projev předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell a my předpokládáme, že na něj trh zareagoval. Dnes můžeme upozornit na další z jeho projevů, stejně jako na projevy Philipa Lanea a Christine Lagardeové. Nejsme si jisti, který z těch tří dokáže trh překvapit. Od představitelů Evropské centrální banky lze jen těžko očekávat silnou rétoriku. ECB neochvějně zaujala vyčkávací postoj a nechystá se zvyšovat sazby. Navíc při klesající inflaci. I když situace v USA je trochu odlišná. Inflace roste a poslední zprávy o nezaměstnanosti a trhu práce byly poměrně neuspokojivé. Od Powella tudíž můžeme očekávat zajímavá prohlášení. Jeho projev je ale naplánován až na pozdní večer.
Obecný závěr:
Trhy mohou dnešní dění sledovat, ale praktický užitek z něj velký nebude. Powellův projev je důležitý, ale bude se konat v době, kdy by začátečníci měli trh už opustit. Od Lanea a Lagardeové je teď extrémně těžké očekávat silná a důležitá prohlášení. Vše tedy nasvědčuje tomu, že vysoké volatility a pořádných pohybů se dnes nedočkáme.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
