Analýza makroekonomických zpráv:
Na úterý je naplánováno několik makroekonomických událostí. Začněme Spojeným královstvím, odkud přijdou dvě zprávy, které nejsou klíčové, mají ale aspoň druhořadý význam. Míra nezaměstnanosti může být bohužel přehlédnuta, ale výše mezd může britskou libru ovlivnit, protože na ní závisí inflace, která přímo ovlivňuje měnovou politiku Bank of England. Dále, v Německu bude zveřejněn index ekonomického sentimentu ZEW. To je také zajímavá zpráva, ale silnou reakci nečekáme.
Poslední zprávou, která bude vydána a která bude hlavním programem dnešního dne, je index spotřebitelských cen (CPI) ve Spojených státech. Inflace by podle prognóz opět mohla začít zpomalovat. Pokud to tak opravdu bude, může dolar čelit určitým problémům. Nevěříme ale, že dolar kvůli poklesu inflace nedokáže v následujících týdnech a měsících stoupat. Stále očekáváme, že bude posilovat.
Analýza fundamentálních událostí:
Z pondělních fundamentálních událostí můžeme vyzdvihnout projevy představitelů Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému. Vystoupí zástupci ECB Enria, Lane a Elderson. Ve Spojených státech mají vystoupit představitelé Fedu Jefferson, Barr, Goolsbee a Meister. Přečíst si jejich prohlášení bude zajímavé, ale berte na vědomí, že v tuto chvíli jen vytvářejí pozadí pro své měny a nemají přímý vliv na intradenní obchodování. Obě centrální banky mají v současnosti vyčkávací postoj a raději dlouhodobě udržují sazby na maximální úrovni, než aby znovu zpřísnily měnovou politiku.
Obecný závěr:
V úterý nás čeká několik zajímavých událostí. Vyzdvihli bychom zprávy o inflaci ve Spojených státech a mzdách ve Velké Británii. Tyto zprávy mohou teoreticky v průběhu dne vyvolat výrazné pohyby obou měnových párů.
Základní pravidla obchodního systému:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
