Analýza středečních obchodů:
EUR/USD v grafu 30M
Pár EUR/USD se po prudkém růstu, kterým prošel v úterý, pokusil zahájit korekci, ale bez úspěchu. První překážka v podobě úrovně 1,0835 pokles zastavila a ukázalo se, že euro kleslo jen o 40 pipů. Korekce o 40 pipů vypadala po růstu o 200 pipů během několika hodin zanedbatelně. Ve středu bylo zveřejněno několik zajímavých zpráv, které vyvolaly podobně neadekvátní reakci trhu jako předchozí den. Zpráva o průmyslové produkci v EU byla horší než už tak chmurné prognózy. Trh ale zareagoval poklesem o 10 bodů. Index cen výrobců v USA, který byl v říjnu záporný, měl stejný význam jako zpráva o inflaci, ale trh zareagoval drobnými nákupy dolarů. Maloobchodní tržby v USA v říjnu klesly o 0,1 % a i tentokrát se objevily malé nákupy dolarů. To vše na pozadí silné potřeby medvědí korekce.
EUR/USD v grafu 5M
V grafu 5M bylo vygenerováno několik obchodních signálů a pár se obchodoval spíš do strany než dolů. Cena překonala úroveň 1,0871 a dvakrát se od ní zespodu odrazila. Odrazila se i od úrovně 1,0835, ale jen jedenkrát. Začátečníci tedy mohli ve středu otevřít tři obchody: dvě short pozice a jednu long pozici. Každý obchod byl uzavřen se ziskem, který ale nebyl výrazný, protože vzdálenost mezi úrovněmi činila 36 pipů. Začátečníci podle nás mohli ve středu vydělat okolo 30–40 pipů, což je také dobré.
Tipy na čtvrteční obchodování:
Korekční fáze v grafu 30M zůstává nedotčena. V úterý jsme byli svědky prudkých pohybů kvůli údajům o inflaci v USA. A přestože byl tento růst prudký, stále byl součástí korekční fáze. Očekáváme tedy, že tento cyklus skončí a obnoví se downtrend. Zprávy z USA, které byly zveřejněny tento měsíc, byly bohužel velmi slabé, takže páru bránily obnovit pokles. Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0526, 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0733, 1,0767–1,0781, 1,0835, 1,0871, 1,0901–1,0904, 1,0936, 1,0971–1,0981, 1,1011. Stop loss může být nastaven na breakeven, jakmile se cena posune o 15 pipů správným směrem. Ve čtvrtek vystoupí představitelé Evropské centrální banky Christine Lagardeová a Luis de Guindos. Ze Spojených států nás čeká série projevů zástupců Fedu, zprávy o žádostech o podporu v nezaměstnanosti a průmyslové produkci. Měli byste věnovat pozornost vystoupení Lagardeové.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
