Analýza úterních obchodů:
GBP/USD v grafu 30M
Pár GBP/USD vykázal na konci prvního obchodního dne týdne výrazný pokles. Především prorazil vzestupnou trendovou linii, která kupce podporovala zhruba dva měsíce. Teď už tato trendová linie není relevantní. Chceme ale vyzdvihnout odraz od úrovně 1,2611, který opakovaně zabránil páru klesnout. V závěru loňského roku se britská libra od této úrovně také odrazila a pak jsme byli svědky nové fáze vzestupného trendu.
Doporučujeme tudíž na short pozicích opatrnost, dokud pár tuto úroveň nepřekoná. Těžko ale popřít, že britská libra je pořád vcelku překoupená a nemá důvod k dalšímu růstu. Jediná zpráva dne, totiž prosincový index PMI ve zpracovatelském průmyslu, podle očekávání zůstala pod úrovní 50, takže nebyl důvod ke koupi libry.
Spojené státy ale tento týden zveřejní řadu důležitých makrodat, která by potenciálně mohla na dolar vyvinout nový tlak. Věříme, že americká měna by měla posílit, ale pokud budou údaje z tohoto týdne znovu slabé, mohly by negativně ovlivnit medvědí vyhlídky tohoto páru.
GBP/USD v grafu 5M
Obchodní signály v grafu 5M byly poměrně slušné. První nákupní signál kolem úrovně 1,2725 se ukázal jako falešný, ale cena po jeho vytvoření vzrostla o 20 pipů, takže jsme na breakeven umístili stop loss, což nakonec zafungovalo. Obchodníci mohli dosáhnout slušného zisku za pomoci dalšího prodejního signálu u stejné úrovně, protože pár po zbytek dne bez přestání klesal. Nakonec cena spadla až na úroveň 1,2611, od které se odrazila. Tehdy jsme short pozice uzavřeli se ziskem okolo 90 pipů.
Tipy na středeční obchodování:
Pár GBP/USD v grafu 1H prorazil trendovou linii a teď má poprvé po dlouhé době reálnou šanci zformovat nový klesající trend. Na začátek stabilního downtrendu na libře čekáme už několik týdnů, takže cena podle nás překoná úroveň 1,2611.
Ve středu by se cena mohla vzdálit od úrovně 1,2611 a pak by mohla obnovit pokles. Je dost dobře možné, že obnovení poklesu potrvá i několik dní. Mnohé bude záviset na zprávách, které v tomto týdnu přijdou z USA. Pokud budou slabé, mohly by dolaru bránit v posilování pozic.
Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,2270, 1,2310, 1,2372–1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605–1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787–1,2791, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2981–1,2993. Dnes je kalendář událostí ve Velké Británii prázdný, zatímco USA zveřejní dvě důležité zprávy (ISM a JOLT). Večer bude zveřejněn zápis z jednání Federálního rezervního systému, ale tuto událost považujeme za druhořadou.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
