Analýza čtvrtečních obchodů:
EUR/USD v grafu 30M
Pár EUR/USD prošel ve čtvrtek menší korekcí. Ve středu otestoval úroveň 1,0904 a jeho cena následně korigovala k úrovni 1,0971. Z technického hlediska byly oba pohyby téměř dokonalé. Volatilita páru ale činila zhruba 60 pipů, což je relativně málo. To znamená, že k výraznému pohybu nebo silné korekci nedošlo. 60 pipů je u eura v podstatě normální volatilita. Pár čtyři dny klesal a mírně korigoval a vše jde podle očekávání.
Celkově očekáváme další pokles páru, ale připouštíme i možnost obnovení tříměsíčního uptrendu. Trh momentálně není nakloněn nákupu amerického dolaru bez ohledu na faktory, které by ho mohly podpořit. Ekonomické zprávy ze středy a čtvrtka neměly na pohyb páru téměř žádný vliv. Z toho vyplývá, že po delším růstu jsme mohli být svědky sestupné korekce a po jejím skončení by se mohl obnovit uptrend. Každopádně, průraz nad nové úrovně naznačí konečný směr.
EUR/USD v grafu 5M
V grafu 5M byly generovány tři obchodní signály. Nejdřív se pár usadil nad úrovní 1,0940, pak se odrazil od hladiny 1,0971 a znovu od hladiny 1,0940. Jelikož byla vzdálenost těchto úrovní pohých 31 pipů, sotva se daly očekávat vysoké zisky z každého obchodu. Nicméně dva ze tří obchodů skončily ziskem, kdežto jeden (poslední) se vyrovnal stop-lossem. Celkově tedy obchodníci mohli dosáhnout malého zisku.
Tipy na páteční obchodování:
Pár EUR/USD má v grafu 1H konečně šanci zformovat downtrend. USA zveřejní důležité zprávy, které stále mohou ovlivňovat směnný kurz dolaru. Pár by tedy mohl vykázat značný růst nebo pokles. Pro vytvoření sestupné trendové linie potřebujeme druhý referenční bod.
V pátek budeme vycházet z pásma 1,0940–1,0971. Cena se celý den pohybovala mezi těmito úrovněmi, takže průraz nad nebo pod toto pásmo může trhu pomoci určit směr dalšího pohybu. V druhé polovině dne bude ale potřeba opatrnost, protože USA zveřejní velmi důležité zprávy.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0733, 1,0767–1,0781, 1,0835, 1,0896–1,0904, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091, 1,1132–1,1145, 1,1184, 1,1241, 1,1279–1,1292. V pátek bude v eurozóně zveřejněna zpráva o inflaci za prosinec, zatímco v USA budou zveřejněny zprávy o nonfarm payrolls, nezaměstnanosti a indexu podnikatelské aktivity ISM. Všechny čtyři reporty jsou poměrně důležité, takže dopoledne i odpoledne se mohou objevovat prudké obraty a zvýšená volatilita.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
