Analýza úterních obchodů:
GBP/USD v grafu 1H
Pár GBP/USD v úterý večer klesl. Příčinou nebyly fundamentální ani makroekonomické faktory. Pár se tedy už několik týdnů pohybuje v širokém bočním kanálu (jasně patrném v časovém rámci 4H), ale v grafu 1H se tyto pohyby jeví jako malé trendy. Aktuálně cena už několik dní vykazuje spíš býčí tendenci, ale v příštích dnech by mohla znovu zamířit k úrovni 1,2613.
Navzdory třítýdennímu flat pohybu britská libra dál kolísá poblíž 5měsíčních maxim. Opakovaně jsme zmiňovali, že nevidíme důvod, proč by si měla udržovat růst, ale trh stále trvá na tom, že bude kupovat raději libru než dolar. Poslední dobou začínají slábnout očekávání trhu týkající se prvního snížení sazeb Federálního rezervního systému v březnu, takže teoreticky by dolar měl v blízké budoucnosti získat podporu. Očekáváme ale mnohem výraznější pokles páru než jen na úroveň 1,2613.
GBP/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M byly vygenerovány jen tři obchodní signály. Nejdřív pár prorazil hladinu 1,2725, pak se od ní zespodu odrazil (duplicitní signál) a nakonec dosáhl hladiny 1,2688. Začátečníci mohli u prvních dvou obchodních signálů otevřít short pozici, která vynesla zisk zhruba 15 pipů. Odraz od úrovně 1,2688 bylo také možné obchodovat, a to pomocí long pozice, která vynesla dalších 15 pipů. Volatilita nebyla příliš vysoká, takže signály nebyly nejkvalitnější a zisk byl malý.
Tipy na středeční obchodování:
Pár GBP/USD v grafu 1H prorazil trendovou linii a teď má poprvé po dlouhé době reálnou šanci zformovat nový klesající trend. Obchodníci ale ani napotřetí nedokázali překonat úroveň 1,2611, a tak pokles byl znovu odložen. Aktuálně libra roste bez zjevného důvodu.
Ve středu lze u libry očekávat odraz od krátkodobé trendové linie, pak se dá uvažovat o long pozicích s cílem na 1,2787. Růst libry vidíme stále skepticky, ale pokud dostaneme odpovídající technický signál, proč ho nevyužít? Konsolidace pod trendovou linií umožní zvážit short pozices cílem na úrovni 1,2611.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,2270, 1,2310, 1,2372–1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605–1,2611, 1,2688, 1,2725, 1,2787–1,2791, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2981–1,2993. Ve středu vystoupí guvernér Bank of England Andrew Bailey. Dal dohromady poměrně hodně otázek týkajících se měnové politiky, takže jeho slova mohou mít na trh a britskou libru silný vliv.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
