Analýza páru EUR/USD na grafu 5M
Měnový pár EUR/USD se v pondělí nadále obchodoval níže. Pokles ovšem nebyl tak silný jako v pátek, protože fundamentální/makroekonomické pozadí bylo slabší. Nicméně šéf Federálního rezervního systému Jerome Powell opět promluvil a potvrdil, že centrální banka pravděpodobně nesníží sazby již v březnu a že existuje 95% pravděpodobnost, že úroková sazba snížena nebude. Tato informace samozřejmě okamžitě podpořila dolar. Rovněž byl zveřejněn americký index PMI mimo zpracovatelský průmysl ISM, který výrazně překonal předpokládané hodnoty. Byla to další zpráva, která podpořila dolar. Minulý týden byla většina událostí a zpráv nakloněna ve prospěch americké měny.
Proto není překvapením, že pár pokračuje v poklesu, neboť jej podporuje makroekonomické a fundamentální pozadí. Ještě méně překvapivé je to při zohlednění technického obrazu, který rovněž podporuje americký dolar. Domníváme se, že ve střednědobém horizontu může euro pokračovat v poklesu až do cenové parity. Tento týden se odehraje jen málo významných událostí a euro nemusí klesat každý den. Nicméně klesající trend může přetrvávat.
Pokud jde o obchodní signály, včera byl vygenerován pouze jeden. Na začátku americké seance cena překonala úroveň 1,0757, poté se propadla o 30 pipsů. Avšak i poté, co pár překoná úroveň 1,0823, byste mohli zůstat na krátkých pozicích. V tuto chvíli pár klesá bez jakéhokoli retracementu. Pokud dnes cena zůstane pod úrovní 1,0757, můžete zůstat na krátkých pozicích s cílem 1,0669.
Zpráva COT:
Poslední zpráva COT je z 23. ledna. Jak je vidět z výše uvedených grafů, je zřejmé, že čistá pozice nekomerčních obchodníků je již delší dobu býčí. Jednoduše řečeno, počet dlouhých pozic je mnohem vyšší než počet krátkých pozic. To by mělo euro podpořit, ale stále nepozorujeme přítomnost fundamentálních faktorů, které by euro dále posílily. V posledních měsících euro i čisté pozice rostou. V posledních několika týdnech však velcí hráči začali své dlouhé pozice snižovat a domníváme se, že tento proces bude pokračovat.
Již dříve jsme upozornili, že červená a zelená linie se od sebe vzdálily, což často předznamenává konec trendu. V současné době jsou tyto linie stále daleko od sebe. Proto zastáváme scénář, podle kterého by euro mělo klesnout a růstový trend musí skončit. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých pozic nekomerční skupiny snížil o 9 100, zatímco počet krátkých pozic se zvýšil o 6 600. Následně došlo k poklesu objemu čistých pozic o 15 700. Počet nákupních kontraktů je stále vyšší než počet prodejních kontraktů nekomerčních obchodníků, a to o 89 000 (rozdíl činil 104 000). Rozdíl je poměrně velký a i bez zpráv COT je zřejmé, že euro by mělo nadále klesat.
Analýza páru EUR/USD na grafu 1H:
Na hodinovém grafu měnový pár EUR/USD nadále vykazuje klesající trend, který byl vyvolán událostmi z minulého týdne. Vzhledem k tomu, že je americká ekonomika stále silná a jen málokdy nás zklame, může euro nadále klesat, což v současné době očekáváme. Podle našeho názoru téměř všechny současné faktory naznačují, že dolar bude posilovat.
Dne 6. února upozorňujeme na následující úrovně pro obchodování: 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, jakož i linie Senkou Span B (1,0894) a Kijun-sen (1,0834). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu přihlédnout při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop-loss, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
V úterý se očekává zveřejnění prosincových údajů o maloobchodních tržbách v eurozóně, i když objektivně je obchodníci mohou považovat za nevýznamné. Žádné další důležité události se během dne neplánují. Klesající trend přetrvává, takže lze očekávat, že euro zahájí nový pokles.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou čáry indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;
Žluté čáry jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;
Indikátor 1 na grafech COT je velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků;
Indikátor 2 na grafech COT je velikost čisté pozice pro skupinu nekomerčních obchodníků.
