Analýza páru GBP/USD na grafu 5M
Měnový pár GBP/USD v pondělí pokračoval v negativním obchodování. Včerejší kalendář událostí neobsahoval žádné zásadní události, ale přes noc vystoupil šéf Federálního rezervního systému Jerome Powell a během dne byla zveřejněna zpráva ISM pro sektor služeb v USA. Powell zopakoval, že úroková sazba v březnu snížena nebude, a uvedl, že centrální banka chce mít větší jistotu, že se inflace posouvá k 2% cíli. Index PMI ISM v sektoru služeb dosáhl hodnoty 53,4, čímž překonal prognózu 52,0. Obě tyto události podpořily dolar, zatímco libra, která se měsíc a půl nacházela ve fázi stagnace, nyní horlivě dohání ztracené pozice se "záporným" znaménkem.
Z technického hlediska byl pokles libry nevyhnutelný, neboť se k němu schylovalo již nejméně několik měsíců. Opakovaně jsme říkali, že je libra překoupená a nepřiměřeně drahá, takže existuje pouze jediná logická možnost – aby libra klesla alespoň o 500–600 pipsů. Domníváme se, že v nadcházejících měsících by pár mohl snadno dosáhnout úrovně 1,1800. Trh si udělal krátkou přestávku poblíž úrovně 1,2513 a může několik dní vykazovat korekční fázi, ale tato pauza by neměla ovlivnit celkový trend.
Včera byl vygenerován pouze jeden obchodní signál, ale byl poměrně dobrý a silný. Během evropské obchodní seance se cena odrazila od rozmezí 1,2605–1,2620, poté klesla na úroveň 1,2512 a zaostala jen o 5 pipsů. Obchodníci však měli stále dost času na uzavření tohoto obchodu s maximálním ziskem, protože libra až do konce dne nevykazovala prakticky žádný růst.Zpráva COT:
Zprávy COT týkající se britské libry ukazují, že nálada komerčních obchodníků se v posledních měsících poměrně často mění. Červená a zelená linie, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a ve většině případů se nacházejí poblíž nulové hodnoty. Podle poslední zprávy o britské libře otevřela skupina nekomerčních obchodníků 6 300 nákupních kontraktů a 5 800 krátkých, prodejních kontraktů. V důsledku toho se čistá pozice nekomerčních obchodníků za týden zvýšila o 500 kontraktů. Fundamentální pozadí stále neposkytuje základ pro dlouhodobé nákupy na libře.
V současné době má skupina nekomerčních obchodníků celkem 72 600 nákupních kontraktů a 41 100 prodejních kontraktů. Vzhledem k tomu, že zprávy COT v tuto chvíli neposkytují přesnou předpověď chování trhu, je třeba věnovat velkou pozornost technickému obrazu a ekonomickým zprávám. Nicméně i tyto typy analýz jsou v současné době druhořadé, protože navzdory všemu si trh vůči libře stále udržuje býčí tendenci a cena se již druhý měsíc pohybuje ve flat trendu. Technická analýza naznačuje, že existuje možnost, že by libra mohla vykázat výrazný pohyb směrem dolů (zatím však neexistují jasné prodejní signály), a již delší dobu jsou také ekonomické zprávy ve Spojených státech výrazně silnější než ve Velké Británii, což však dolaru neprospívá.
Analýza páru GBP/USD na grafu 1H
Na hodinovém grafu se GBP/USD již neobchoduje v bočním kanálu a měl by být na cestě k prodlouženému klesajícímu trendu. Vzhledem k tomu, že nedávný pohyb směrem vzhůru (na 24hodinovém časovém rámci) trval několik měsíců, je pro nás rozumné očekávat, že libra může ještě několik měsíců klesat. Cíle v oblasti 1,18–1,20 USD se zdají být poměrně realistické, protože libře v tuto chvíli chybí fundamentální a makroekonomická podpora.
Dnes, 6. února, bychom rádi zdůraznili tyto důležité úrovně: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2513, 1,2605–1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981–1,2987. Jako zdroj signálů mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,2706) a Kijun-sen (1,2644). Nezapomeňte si nastavit stop-loss příkaz, abyste byli tzv. breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 20 pipsů. Linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne pohybovat, a proto je třeba k tomu při určování obchodních signálů přihlížet.
Dnes může být impulsem zpráva PMI ve stavebnictví ve Spojeném království, zatímco ekonomický kalendář v USA je relativně klidný. Očekává se, že makroekonomické pozadí bude mít na trh menší vliv. V úterý by pár mohl dokonce korigovat směrem vzhůru.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;
Čáry Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;
Žluté čáry jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;
Indikátor 1 na grafech COT je velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků;
Indikátor 2 na grafech COT je velikost čisté pozice pro skupinu nekomerčních obchodníků.
