Analýza úterních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD vykazoval v úterý slabou volatilitu a celkově vypadal, že není ochoten se hýbat. Na začátku dne se jeho cena pokusila o vzestupnou korekci, ale pak se znovu odrazila dolů. Tento obchodní den tedy můžeme ignorovat. Klesající trend přetrvává a my stále věříme v další pokles eura. Je ale důležité si uvědomit, že pár se nemůže a nebude každý den pohybovat jen v jednom směru. V úterý jsme viděli, že si dal pauzu, a ve středu může pokračovat v poklesu.
Pokud jde o makroekonomické události, můžeme vyzdvihnout zprávu o maloobchodních tržbách v eurozóně, která byla – podle očekávání – negativní, a dokonce ještě horší, než se očekávalo. Trh na ni zareagoval poměrně vlažně, jak jsme upozorňovali. Dále, na začátku týdne vystoupilo několik představitelů Evropské centrální banky, ale každý jen zmínil, že úrokové sazby mohou začít klesat v první polovině roku, což trh věděl už předtím.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se kolem úrovně 1,0733 vytvořil buy signál. Byl velmi nepřesný a těžce realizovatelný. Na konci dne jsme odstranili úroveň 1,0733 a přidali úroveň 1,0725. Celkově byl úterní pohyb slabý a bez trendů. Začátečníci se mohli pokusit na tento signál zareagovat, ale nejspíš nedosáhli žádného zisku ani neutrpěli ztrátu.
Tipy na středeční obchodování:
Pár EUR/USD vykazoval v grafu 1H pokles, protože výsledky zasedání FOMC byly jestřábí a údaje o trhu práce a nezaměstnanosti byly velmi silné. Uvažovali jsme, že by klesající trend mohl skončit, pokud by zprávy zklamaly, ale nestalo se tak. Zatím se tedy vše vyvíjí tak, jak jsme předpokládali. Euro je stále příliš překoupené a nepřiměřeně drahé.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0767–1,0781, 1,0835, 1,0896–1,0904, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. EU v úterý zveřejní zprávu o maloobchodních tržbách a USA má prázdný kalendář událostí. Ve středu můžeme vyzdvihnout jen údaje o německé průmyslové produkci, zatímco americký ekonomický kalendář je relativně klidný. Po mimořádně zajímavém týdnu nás nejspíš čeká další nudný den. Věříme, že jednotná měna by mohla opět korigovat nahoru k úrovním 1,0781 a 1,0835. Dva odrazy od úrovně 1,0725 ukazují, že by ve středu bylo lepší zvážit long pozice, a prázdný kalendář událostí naznačuje nulový makroekonomický vliv na tržní sentiment.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
