Analýza páru EUR/USD graf 5M:
Pokles měnového páru EUR/USD se zastavil a pár v úterý zahájil korekci směrem vzhůru. Euro klesalo dva dny po sobě a pár se pohybuje v klesajícím trendu. Proto jsou pohyby, které jsme pozorovali v posledních dnech, zcela logické. Pár nemůže nepřetržitě klesat každý den, takže čas od času jsme svědky pullbacků a korekcí. Hlavní však je, že nejenže klesající trend přetrvává, ale také ho podporují téměř všechny typy analýz. Zkazit si ho mohou pouze sami účastníci trhu, pokud se z nelogických důvodů vrátí k nákupům eura.
Z úterních makroekonomických událostí můžeme vyzdvihnout pouze zprávu o maloobchodních tržbách v eurozóně. Vzhledem k tomu, že ta dopadla hůře, než se předpokládalo, a dokonce i než byly předchozí hodnoty, mohlo by euro klidně ještě klesnout. Již jsme vás však upozornili, že obchodníci tuto zprávu nepovažují za významnou, takže reakce trhu je nepravděpodobná. V důsledku toho jsme byli svědky nízké volatility a slabých, netrendových pohybů.
Pár může korigovat směrem dolů k linii Kijun-sen nebo dokonce k Senkou Span B, ale pak očekáváme, že bude pokračovat v klesajícím pohybu. Mějte na paměti, že cíle současného trendu jsou mnohem nižší.
Včera byl na 5minutovém časovém rámci vygenerován pouze jeden obchodní signál. Během evropské seance se pár odrazil od úrovně 1,0757, ale dokázal klesnout pouze o 25 pipsů. To stačilo k nastavení Stop-Lossu za účelem breakven, ale vzhledem k nízké volatilitě bylo velmi obtížné počítat se ziskem.
Zpráva COT:
Poslední zpráva COT je ze dne 23. ledna. Jak je vidět z výše uvedených grafů, je zřejmé, že čistá pozice nekomerčních obchodníků je již delší dobu býčí. Jednoduše řečeno, počet dlouhých pozic je mnohem vyšší než počet krátkých pozic. To by mělo euro podpořit, ale stále ještě nepozorujeme fundamentální faktory pro další posílení eura. V posledních měsících euro i čisté pozice rostou. V posledních několika týdnech však velcí hráči začali své dlouhé pozice snižovat a domníváme se, že tento proces bude pokračovat.
Již dříve jsme upozornili, že červená a zelená linie se od sebe vzdálily, což často předchází konci trendu. V současné době jsou tyto linie stále daleko od sebe. Proto podporujeme scénář, podle kterého by euro mělo klesnout a růstový trend musí skončit. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých pozic skupiny nekomerčních obchodníků snížil o 9 100, zatímco počet krátkých pozic se zvýšil o 6 600. V souladu s tím se čistá pozice snížila o 15 700. U nekomerčních obchodníků je počet nákupních kontraktů je stále vyšší než počet prodejních kontraktů, a to o 89 000 (činil 104 000). Rozdíl je poměrně velký a i bez zpráv COT je zřejmé, že euro by mělo nadále klesat.
Analýza páru EUR/USD graf 1H:
Na hodinovém grafu nadále převládá klesající trend. Vzhledem k tomu, že americká ekonomika je stále silná a jen zřídkakdy zklame, může euro pokračovat v dalším poklesu, což je přesně to, co očekáváme. Podle našeho názoru téměř všechny současné faktory naznačují, že dolar bude posilovat.
Dne 7. února vyzdvihujeme následující úrovně pro obchodování: 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, jakož i linie Senkou Span B (1,0864) a Kijun-sen (1,0811). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu přihlédnout při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop-loss za účelem breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
Ve středu můžeme vyzdvihnout pouze údaje o německé průmyslové výrobě a americké zprávy o dovozu, vývozu a obchodní bilanci. Všechny tyto zprávy mají druhořadý význam, takže neočekáváme silnou reakci trhu. Domníváme se, že budeme i nadále svědky nízké volatility a korektivního charakteru pohybů.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou čáry indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;
Žluté čáry jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;
Indikátor 1 na grafech COT je objem čisté pozice pro jednotlivé kategorie obchodníků;
Indikátor 2 na grafech COT je objem čisté pozice pro skupinu nekomerčních obchodníků.
