Analýza páru GBP/USD, graf 5M:
GBP/USD se ve středu obchodoval s jasnou pozitivitou. Pokud se euro posouvalo nahoru postupně, pak britská libra významně vzrostla a už se zotavila z přibližně 50 % svých ztrát z propadu na konci minulého týdne a na začátku tohoto týdne. V současné době se cena přiblížila linii Kijun-sen na 4hodinovém grafu – pamatujme na to, že tato linie je poměrně silná. Flat trend skončil, takže můžeme očekávat odraz od kritické linie a možná pokračování downtrendu.
Říkali jsme, že britská libra je stále překoupená a měla by klesnout. Trh s prodeji stále nepospíchá a nezdá se, že by byl americkému dolaru příliš nakloněn. A to navzdory tomu, že nedávné ekonomické zprávy z USA o HDP, trhu práce, nezaměstnanosti a indexech ISM byly velmi silné. Mezitím z Británie dostáváme pozitivní zprávy jen zřídka. Nicméně britská libra není daleko od svých pětiměsíčních maxim.
Pár GBP/USD nedávno opustil boční kanál, ale dokázal se konsolidovat nad oblastí 1,2605–1,2620. Doufáme, že to nebude mít za následek návrat flat trendu. Prozatím se budeme spoléhat na linii Kijun-sen a očekávatu odraz od ní. Měli bychom však pamatovat na to, že býci opět vyvíjejí tlak a cena má potenciál vystoupat až k úrovni 1,2786, což by bylo z makroekonomického a fundamentálního hlediska naprosto nelogické.
Zpráva COT:
Zprávy COT o britské libře ukazují, že se sentiment komerčních obchodníků v posledních měsících poměrně často mění. Červená a zelená čára, které představují čisté pozice komerčních a nekomerčních obchodníků, se často protínají a ve většině případů se přibližují nulové hodnotě. Podle poslední zprávy o britské libře otevřela skupina nekomerčních obchodníků 6 300 dlouhých kontraktů a 5 800 krátkých kontraktů. V důsledku toho se čistá pozice nekomerčních obchodníků za týden zvýšila o 500 kontraktů. Fundamentální pozadí stále neposkytuje základ pro dlouhodobé nákupy na libře.
Skupina nekomerčních obchodníků v současné době drží celkem 72 600 nákupních kontraktů a 41 100 prodejních kontraktů. Vzhledem k tomu, že zprávy COT v tuto chvíli neposkytují přesnou předpověď chování trhu, musíme věnovat velkou pozornost technickému obrazu a ekonomickým zprávám. I tyto typy analýz jsou však v současnosti druhotné, protože navzdory všemu si trh stále udržuje vůči libře býčí tendenci a cena se již druhý měsíc pohybuje ve flat trendu. Technická analýza naznačuje možnost výrazného poklesu libry (ale ještě neexistují žádné jasné prodejní signály) a také ekonomické zprávy ve Spojených státech jsou již dlouhou dobu výrazně silnější než ve ty Spojeném království; ale dolar z toho zatím netěží.
Analýza GBP/USD, graf 1H:
Na hodinovém grafu se GBP/USD již neobchoduje v bočním kanálu a může být na cestě k vytvoření downtrendu. Nedávno jsme však byli svědky toho, že trh s prodejem libry nepospíchá. Doufejme, že je to náhoda.
Vzhledem k tomu, že poslední fáze růstu (na 24hodinovém časovém rámci) trvala několik měsíců, existuje možnost, že libra může pokračovat v poklesu ještě několik měsíců. Cíle 1,18 až 1,20 USD se zdají realistické, protože libře v současnosti chybí fundamentální a makroekonomická podpora. Hrozí, že dojde k obnovení flat trendu, nebo by libra mohla také vzrůst, ale s tím my nic nenaděláme. Pokud pohyby páru neodpovídají zprávám, reportům a událostem, měli byste obchodovat na základě technické analýzy. Pokud pár překoná linii Kijun-sen, pak může libra nadále stoupat s cíli na linii Senkou Span B a na úrovni 1,2726.
8. února upozorňujeme na následující důležité úrovně: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2513, 1,2605–1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981–1,2987. Linie Senkou Span B (1,2698) a Kijun-sen (1,2644) mohou také sloužit jako zdroje signálů. Nezapomeňte nastavit Stop Loss za účelem breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 20 pipsů. Linie indikátoru Ichimoku mohou během dne posouvat, takže to je třeba zohlednit při určování obchodních signálů.
Dnes se ve Spojeném království ani v USA nekonají žádné významné události. Můžeme vyzdvihnout jen americkou zprávu o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, která má objektivně malý dopad na sentiment trhu. Vystoupí také zástupci Bank of England a Federálního rezervního systému, ale takové projevy pouze formují celkové pozadí libry a dolaru. Neovlivňují intradenní pohyby páru.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou čáry indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;
Žluté čáry jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;
Indikátor 1 na grafech COT je objem čisté pozice pro jednotlivé kategorie obchodníků;
Indikátor 2 na grafech COT je objem čisté pozice pro skupinu nekomerčních obchodníků.
