Analýza pátečních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD vykazoval nejslabší vzestupný pohyb. Během posledních čtyř dnů se obchodoval směrem nahoru a dokázal posílit o... 60 pipů. To je vše, co potřebujete vědět o současné volatilitě eura. Byla zveřejněna finální hodnota německého indexu spotřebitelských cen za leden. Tato zpráva nevyvolala na trhu žádné emoce, protože druhé odhady jsou vždy méně důležité než první.
Ve druhé polovině dne byla překvapivě zveřejněna zpráva o inflaci v USA za prosinec, která původně nebyla v kalendáři. Měsíční hodnota se nicméně nelišila od prognózy. Trh na tuto zprávu zareagoval prodejem dolaru a způsobil tak jeho pokles o celých 18 pipů. Celková volatilita činila v daném dni 33 pipů...
EUR/USD v grafu 5M
Rozpoznávat obchodní signály v časovém rámci 5M nemá smysl. Cena se celý den pohybovala do strany a s nízkou volatilitou. Formálně se euro na začátku americké obchodní seance konsolidovalo nad úrovní 1,0781, takže začátečníci mohli otevírat long pozice. Neplynul jim z nich ale žádný zisk ani ztráta. Po konsolidaci nad pásmem 1,0767–1,0781 se cena dál pohybovala do strany.
Tipy na pondělní obchodování:
Downtrend zůstává v grafu 1H neporušený, ale trh celkem jasně nemá zájem o každodenní prodej páru EUR/USD. Nejspíš zaznamenáme pomalý a slabý pohyb. Pořád ale čekáme, že euro vykáže výrazný pokles, protože fundamentální a makroekonomické pozadí ho v tuto chvíli nemůže podpořit.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0767–1,0781, 1,0835, 1,0896–1,0904, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Na pondělí nejsou naplánovány žádné důležité události ani v Evropské unii, ani ve Spojených státech. Očekáváme, že měnový pár vykáže slabý pohyb. Na směru nezáleží, protože 20–30 pipů nemá na celkový technický obraz žádný vliv. A pravděpodobně na nich nevyděláme.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
