Analýza EUR/USD, graf 5M
Měnový pár EUR/USD pokračoval v korekci směrem vzhůru s nízkou volatilitou. Ve skutečnosti je volatilita nejen nízká, ale dokonce extrémně nízká. Celkově měnový pár nyní nevykazuje žádné pohyby. A pokud nedochází k žádným pohybům, nelze očekávat dobré obchodní signály a vysoké zisky. Proto musíme vydržet a v budoucnu budou signály a pohyby lepší.
Tento týden dojde k významným událostem v Evropské unii a ve Spojených státech, které pár rozhýbou z mrtvého bodu. Dnes bude zveřejněna zpráva o inflaci v USA za leden, která sama o sobě rezonuje. Proto můžeme během americké seance očekávat dobrý pohyb. Kromě toho chceme připomenout, že trh nadále přechází ze stavu "čekání na snížení sazeb Federálního rezervního systému v březnu" do stavu "čekání na snížení sazeb nejdříve v květnu až červnu." Tato změna tržního sentimentu směrem k více jestřábímu postoji může poskytnout americkému dolaru podporu.
V tuto chvíli potřebují prodávající překonat kritickou hranici a co nejrychleji dokončit další flat trend. Současný pohyb nemůžeme považovat za pohyb do strany, ale denní volatilita rovnající se 40 pipsům je jedním ze znaků flat trendu. Pokud pár konsoliduje pod oblastí 1,0757–1,0762, můžeme očekávat, že bude následovat pohyb směrem dolů. Býci se ani nepokusili o konsolidaci nad linii Senkou Span B.
V pondělí byl vygenerován pouze jeden obchodní signál a je velkou otázkou, zda se jím obchodníci měli řídit. Během americké seance se cena odrazila od kritické linie a úrovně 1,0757, načež se dokázala posunout o 18 pipsů směrem nahoru. Problémem nejsou samotné signály, které nevedou k vysokým ziskům, ale to, že pohyby byly tak slabé, že někdy nemá smysl do trhu vstupovat.
Zpráva COT:
Nejnovější zpráva COT je ze dne 6. února. Čistá pozice nekomerčních obchodníků je již delší dobu býčí. Počet dlouhých pozic je mnohem vyšší než počet krátkých pozic. V posledních týdnech však počet dlouhých pozic klesá, zatímco počet krátkých pozic roste, což odpovídá současnému pohybu eura a našim očekáváním.
Domníváme se, že euro by mělo klesat a růstový trend musí skončit. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých pozic skupiny nekomerčních obchodníků zvýšil o 2 000, zatímco počet krátkých pozic se zvýšil o 28 800. V souladu s tím čistá pozice klesla o 16 600. Počet nákupních kontraktů je stále vyšší než počet prodejních kontraktů u nekomerčních obchodníků, a to o 62 000. Rozdíl je poměrně velký, ale stále se zmenšuje. I bez zpráv COT je zřejmé, že euro by mělo dále klesat.
Analýza EUR/USD, graf 1H
Na hodinovém grafu přetrvává klesající trend. Podle našeho názoru téměř všechny faktory v současnosti naznačují, že dolar posílí. V prvních dnech nového týdne očekáváme, že cena buď konsoliduje pod kritickou linií, nebo se odrazí od linie Senkou Span B. Buďte však opatrní, protože pohyby páru jsou v tuto chvíli stále velmi slabé. Zpráva o inflaci v USA by měla podpořit aktivitu na trhu, ale pokud se trh v tuto chvíli nebude chtít zapojit do aktivního obchodování, žádná data ani důležité fundamentální události mu nepomohou.
Dne 13. února vyzdvihujeme následující úrovně pro obchodování: 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, stejně jako linie Senkou Span B (1,0813) a Kijun-sen (1,0762). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu přihlédnout při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit příkaz stop-loss, abyste byli breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
V úterý vystoupí několik představitelů Evropské centrální banky a bude zveřejněn index ekonomického sentimentu ZEW. Hlavním tématem bude zpráva o inflaci v USA za leden. Hráči na trhu očekávají pokles indexu spotřebitelských cen z 3,4 % na 2,9 % meziročně. Takové zpomalení může dolaru přitížit, protože by mohlo podpořit naděje, že Federální rezervní systém může snížit sazby dříve.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;
Čáry Kijun-sen a Senkou Span B jsou čáry indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;
Žluté čáry jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;
Ukazatel 1 na grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;
Ukazatel 2 na grafech COT je čistá velikost pozice pro skupinu nekomerčních obchodníků.
