Analýza čtvrtečních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD ve čtvrtek korigoval nahoru a začal s tím už den předtím. Celkově jsme pozorovali standardní ústup nahoru v rámci klesajícího trendu, jak ukazuje klesající trendová linie. Cena otestovala hladinu 1,0785, od které se v pátek může odrazit a může pokračovat v klesajícím pohybu. Očekáváme, že euro bude dál klesat.
Dolar ve čtvrtek po dvou zprávách z USA klesl. Ve středu jsme uvedli, že všechny zprávy z USA nejsou důležité a mohou vyvolat jen mírnou reakci trhu. Dolar po těchto zprávách klesl celkem o 45 pipů. Stojí ale za zmínku, že zpráva o maloobchodních tržbách dopadla mnohem hůř, než se předpokládalo, a zpráva o průmyslové výrobě byla prostě horší. Dolar se tedy propadl, a to naprosto logicky.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M byly vygenerovány dva obchodní signály. Pár se na začátku evropské obchodní seance odrazil od hladiny 1,0725 a do poloviny americké seance dokázal vystoupat do pásma 1,0767–1,0781. Začátečníci proto mohli bez obav otevírat long pozice, které jim přinesly zisk okolo 25–30 pipů. Cena se od zmíněného pásma odrazila, takže obchodníci mohli otevírat i short pozice, ale pár do této chvíle nedokázal klesnout o 10 pipů, takže je lepší short pozice zavřít.
Tipy na páteční obchodování:
Klesající trend zůstává v grafu 1H neporušený. Stále očekáváme, že euro vykáže zřetelný pokles, protože fundamentální a makroekonomické pozadí ho v tuto chvíli nemůže podpořit. Zároveň bychom neměli očekávat, že euro bude klesat každý den nebo že bude vykazovat silné pohyby. Všimli jsme si, že trh aktivně obchoduje, jen když k tomu má fundamentální důvody.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0767–1,0781, 1,0835, 1,0896–1,0904, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. V pátek nejsou v Evropské unii naplánovány žádné důležité události, zatímco v USA budou zveřejněny sekundární zprávy. Vyzdvihnout můžeme jen index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity, dále index cen výrobců a počet schválených stavebních povolení. Reakce trhu na tyto zprávy se může podobat reakci na čtvrteční zprávy.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
