Analýza EUR/USD, graf 5M
Měnový pár EUR/USD konečně vykázal znatelné pohyby. Poprvé za celý týden byly zveřejněny ekonomické zprávy jak ze Spojených států, tak z Německa a Evropské unie. Nemůžeme je považovat za důležité, ale stále se jedná o zprávy. Jinými slovy, když trh tři dny jen tak vysedává a nejsou zveřejněny žádné významné události, stávají se i indexy podnikatelské aktivity superdůležitými zprávami. Přesně to se stalo ve čtvrtek.
Ve skutečnosti jsme se včera nedočkali zveřejnění žádných rezonujících hodnot. Některé indexy dopadly o něco lépe, než se předpokládalo, některé hůře. Euro mělo klesat, ale nakonec se pohybovalo nahoru a dolů. Zdá se, že trh byl jen rád, že má konečně důvod k aktivnějšímu obchodování, a nenechal si tu příležitost ujít. Proto jsme byli svědky nové fáze vzestupného pohybu v rámci vzestupné korekce. Trendová linie zůstává relevantní a včera se od ní cena opět odrazila. To znamená, že korekční fáze může zůstat neporušená, dokud cena neprorazí pod trendovou linii. Očekáváme, že euro bude klesat, ale zatím tu máme korekci.
Obchodní signály byly vynikající. Jakmile pár přestal stát na místě a začal vykazovat dobrou volatilitu, okamžitě se vytvořily silné signály. Nejprve se cena odrazila od úrovně 1,0823 (která sloužila jako nákupní signál) a vzrostla na úroveň 1,0889. Pár dosáhl úrovně 1,0889 a poté se od ní cena odrazila, což by se dalo vyložit jako prodejní signál. Obchodníci proto mohli otevřít krátké pozice a do konce dne cena dosáhla úrovně 1,0823 a dokonce se pod ní konsolidovala. Dva obchody, celkový zisk – více než 80 pipsů.
Zpráva COT:
Poslední zpráva COT je z 13. února. Čistá pozice nekomerčních obchodníků je již delší dobu býčí. Počet dlouhých pozic je mnohem vyšší než počet krátkých pozic. Jednoduše řečeno, počet dlouhých pozic na trhu je vyšší než počet krátkých pozic. Zároveň však čistá pozice nekomerčních obchodníků v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků roste. To naznačuje posun k medvědímu trendu, protože spekulanti budují krátké pozice na euru. Nevidíme žádné fundamentální faktory, které by mohly podpořit růst eura v dlouhodobém horizontu, přičemž technická analýza rovněž signalizuje vznik klesajícího trendu.
Již jsme upozornili na skutečnost, že červená a modrá linie se výrazně rozcházejí, což často předchází konci trendu. V současné době se tyto linie pohybují směrem k sobě (což naznačuje obrat trendu). Proto se domníváme, že euro bude dále klesat. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých pozic u skupiny nekomerčních obchodníků zvýšil o 8 300, zatímco počet krátkých pozic vzrostl o 17 700. V souladu s tím čistá pozice klesla o 9 400 kontraktů. Počet nákupních kontraktů je stále vyšší než počet prodejních kontraktů u nekomerčních obchodníků, a to o 52 000 (dříve 63 000). Komerční obchodníci tedy nadále prodávají euro.
Analýza EUR/USD, graf 1H
Na hodinovém grafu (1H) je rostoucí trend nadále neporušený, ale jsme vůči tomu spíše skeptičtí. Podle našeho názoru všechny faktory v současnosti naznačují, že dolar posílí. Očekáváme proto, že cena bude konsolidovat pod trendovou linií a euro oživí pohyb směrem dolů. Nejbližším cílem je oblast 1,0658–1,0669. Dokud však korekce neskončí, můžete stále uvažovat o malých nákupech a očekávat, že se euro bude obchodovat výše.
Dne 23. února upozorňujeme na následující úrovně pro obchodování: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, jakož i linie Senkou Span B (1,0751) a Kijun-sen (1,0811). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu přihlédnout při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit příkaz stop-loss, abyste byli alespoň breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
Na pátek nejsou naplánovány žádné významné události. Obchodníci mohou věnovat pozornost pouze konečnému hodnocení HDP v Německu za čtvrté čtvrtletí a údajům institutu IFO o podnikatelské aktivitě, podmínkách a očekáváních investorů. To vše jsou sekundární údaje týkající se Německa.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou čáry indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;
Žluté čáry jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;
Ukazatel 1 na grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;
Ukazatel 2 na grafech COT je čistá velikost pozice pro skupinu nekomerčních obchodníků.
