Analýza středečních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD se ve středu pokusil zahájit nový klesající trend, ale neúspěšně. Středeční zpráva šla bohužel proti americkému dolaru, i když ji trh mohl ignorovat, protože ani zdaleka nebyla nejdůležitější. Druhý odhad HDP ve Spojených státech za čtvrté čtvrtletí se ukázal být o něco nižší, než trh očekával a předpovídal. Upřímně, nechápeme, proč byli kupci dolaru touto hodnotou tak zklamáni a ustupovali. Každopádně bude zveřejněn ještě jeden, třetí, finální odhad, který dotazy na růst americké ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí ukončí. Dolar ale kvůli této zprávě nedokázal dál stoupat.
Od eura nicméně pořád očekáváme nový pokles. Pár prorazil trendovou linii a euro nemá žádné fundamentální důvody k růstu. EUR/USD teoreticky může korigovat nahoru, ale vzestupný pohyb se už zastavil.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M byly vygenerovány dva obchodní signály. Pár se na začátku evropské obchodní seance konsolidoval pod úrovní 1,0835 a pak se mu podařilo klesnout o zhruba 25 pipů. Cena nedokázala dosáhnout cílové úrovně, takže obchod byl zavřen na úrovni breakeven díky stop lossu. Volatilita byla bohužel opět nízká. Druhý buy signál poblíž stejné úrovně nepřinesl ani zisk, ani ztrátu, protože pohyb po jejím proražení v podstatě skončil.
Tipy na čtvrteční obchodování:
Pár EUR/USD může v hodinovém grafu ještě nějakou dobu korigovat nahoru, ačkoli euro stále nemá makroekonomické a fundamentální důvody k růstu. Pořád očekáváme nový pokles eura, který by podle našeho názoru měl pokračovat ještě poměrně dlouho. V současnosti nevidíme žádné jasné technické sell signály, ale trendová linie už není relevantní. Domníváme se, že tento týden je pravděpodobnější pokles páru.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0767–1,0785, 1,0835, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Německo ve čtvrtek zveřejní důležitou zprávu o inflaci za únor a sekundární údaje o nezaměstnanosti a maloobchodních tržbách. Spojené státy zveřejní zprávy o prvotních žádostech o podporu v nezaměstnanosti, osobních příjmech a výdajích a cenový index výdajů na osobní spotřebu (PCE). Všechny tyto zprávy mohou ovlivnit sentiment na trhu.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
