Analýza makroekonomických zpráv:
Na středu je naplánována celá řada makroekonomických událostí, přičemž některé jsou poměrně důležité a mají potenciál ovlivnit pohyb obou měnových párů. Pojďme se na ně podívat.
EU zveřejní zprávu o maloobchodních tržbách za leden. Hodnota této zprávy bude s největší pravděpodobností pod prognózou, takže euro se podpory nejspíš nedočká. Každopádně vzhledem k současné volatilitě trhu můžeme očekávat pohyb maximálně kolem 20 pipů.Spojené státy mezitím zveřejní dvě klíčové zprávy. Zpráva ADP je obdobou nonfarm payrolls, ale není tak významná. Odráží počet nově vytvořených pracovních míst za daný měsíc. Přestože je méně důležitá než nonfarm payrolls, i tak může vyvolat reakci trhu. Druhou zprávou je JOLTs, která odráží počet volných pracovních míst k určitému datu. I ona vypovídá o stavu amerického trhu práce. Silnější hodnoty mohou poskytnout podporu americkému dolaru.
Analýza fundamentálních událostí:
Ze středečních fundamentálních událostí můžeme vyzdvihnout projev předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella. Domníváme se, že Powellova rétorika se oproti jeho předchozím projevům nezmění, protože od jeho posledního vystoupení se neobjevily žádné nové makroekonomické informace, které by mohly ovlivnit jeho postoj k měnové politice. Powell ale umí trhy pokaždé překvapit, takže si z této události můžete vzít příklad.
Obecný závěr:
Dnes doporučujeme zaměřit se na zprávy z USA a Powellův projev. Je samozřejmě možné, že Powell nesdělí žádné důležité informace a zprávy mohou být neutrální. V tom případě může trh zareagovat jen málo a oba měnové páry se vyvarují výrazných cenových změn. Pořád ale máme naději, že dnes uvidíme silný pohyb, výš než včera nebo předevčírem.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
