Analýza pátečních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD se v pátek dál obchodoval směrem nahoru. Na rozdíl od předchozích dnů mělo euro v pátek dobrý důvod k růstu. Celkově se vše odvíjelo od dvou amerických reportů: nonfarm payrolls a nezaměstnanosti. Přičemž ani jeden report nesplnil očekávání. Únorové nonfarm payrolls výrazně překonaly prognózy, takže začátečníci se mohou ptát: proč říkáme, že ani jeden report nesplnil prognózu? Je to proto, že lednový údaj pro nonfarm payrolls byl zároveň revidován směrem dolů o více než 100 000 osob. Míra nezaměstnanosti se také zvýšila o 0,2 % na 3,9 %, což trh vůbec nečekal. Pokles dolaru byl tudíž naprosto logický.
To ale neznamená, že celý růst páru byl logický. Kromě pátku nemělo euro důvod k téměř každodennímu růstu. Nezapomeňte, že rétoriku předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella nelze označit za holubičí a rétoriku prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové za jestřábí. Další zprávy o americkém trhu práce nebyly tak slabé. Americká ekonomika každopádně nečelí hrozbě recese a Fed může začít snižovat sazby ještě později než ECB.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M bylo vygenerováno několik signálů. Obecně byly všechny důležité pohyby pozorovány během americké seance, což nepřekvapí. V průběhu evropské seance se kolem úrovně 1,0940 vytvořil sell signál, který se ale ukázal jako falešný. Mohl však být zavřen na bodu breakeven, protože bylo lepší opustit trh 15 minut před zveřejněním údajů z USA. Pak pár prudce vzrostl a odrazil se od oblasti 1,0971–1,0981. Po tomto signálu jste mohli otevřít short pozici. Do konce dne se cena dokázala dostat na nejbližší cílovou úroveň 1,0940.
Tipy na pondělní obchodování:
Pár EUR/USD v hodinovém grafu opustil boční kanál a patrně hodlá obnovit vzestupný trend, i když k tomu nemá významný důvod. Od eura stále očekáváme nový pokles, který by podle našeho názoru měl nějakou dobu trvat, ale trh nemá naspěch.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785–1,0797, 1,0855, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. V pondělí nejsou v Evropské unii ani ve Spojených státech na programu žádné důležité zprávy. V hodinovém grafu je trendová linie, a pokud se cena usadí pod touto značkou, bude to znamenat konec vzestupného trendu. Pak budeme zvažovat short pozice a čekat na prudký pokles eura.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
