Analýza pondělních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD zaznamenal v pondělí menší sestupnou korekci, ale v krátkodobém horizontu trvá vzestupný trend, protože pár zůstává nad trendovou linií. Euro by tedy mohlo kdykoli vzrůst. Už dříve jsme zmínili, že k růstu nemá důvod. Někteří obchodníci doufají, že celý pohyb nahoru je jen součástí korekce a pár by po jeho skončení mohl zahájit pohyb dolů. Trh ale euro stále nakupuje, což vyvolává otázky po konzistenci takového pohybu.
V pondělí se nic důležitého ani zajímavého nestalo, což vysvětluje nízkou volatilitu. Hlavním bodem dnešního dne je zpráva o inflaci v USA, která může vyvolat jakoukoli reakci trhu, protože předpovědět hodnotu indikátoru za únor je nemožné. Přirozeně očekáváme, že pár se bude konsolidovat pod trendovou linií, takže může dál klesat.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M byl vygenerován jeden prodejní signál. Cena zůstala během evropské seance beze změny a od úrovně 1,0940 se odpoutala až během americké seance. Obchodníci toho mohli využít k otevření short pozic. Zisk byl ale malý, okolo 10–15 pipů, protože volatilita byla poměrně nízká.
Tipy na úterní obchodování:
Pár EUR/USD v hodinovém grafu opustil boční kanál a hodlá patrně obnovit vzestupný trend, i když k tomu nemá fundamentální důvody. Od eura stále očekáváme nový pokles, který by podle našeho názoru měl nějakou dobu trvat, ale trh nemá naspěch. Bohužel jsme v tuto chvíli svědky nelogických pohybů, které lze stále přičítat potřebě vzestupné korekce. V tom případě by to ale mělo v blízké době skončit. Věříme, že byste se měli připravit na short pozice pro případ, že cena zkonsoliduje pod trendovou linií.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785–1,0797, 1,0855, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. V úterý bude zveřejněn konečný odhad údajů o inflaci v eurozóně a Německu, jedná se ale o sekundární zprávu. Pozornost investorů si zaslouží údaje o inflaci v USA. Trh může na tuto zprávu silně zareagovat.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
