Analýza úterních obchodů:
GBP/USD v grafu 1H
Pár GBP/USD se v úterý dál obchodoval směrem dolů kvůli silným údajům o inflaci v USA. Stojí za zmínku, že čím pomaleji inflace klesá (nebo roste), tím méně důvodů má Federální rezervní systém ke snížení úrokových sazeb, byť v červnu. Na druhou stranu, očekávání týkající se sazeb Bank of England zůstávají beze změny. Zatím se jedná o srpen, ale britská centrální banka je v poněkud jiné ekonomické situaci a musí držet sazby tak dlouho, jak bude potřeba. Britská ekonomika už sklouzla do recese. Možná ne do vážné, ale BoE je teď nucena zvažovat i tuto otázku, ne jen vysokou inflaci. Každopádně rostou jestřábí očekávání týkající se sazeb Fedu, což by mělo dolar podpořit. Dolar v úterý v souladu s očekáváním vzrostl, ale jednalo se bohužel spíš o výjimku z pravidla. Obecně vzato, trh v posledních šesti měsících obchoduje nelogicky, protože úplně ignoruje fundamentální a makroekonomické pozadí.
GBP/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M bylo vygenerováno několik signálů. Nejdřív pár buď překonával pásmo 1,2787–1,2791, nebo se od něho odrážel. Doporučujeme tyto neurčité signály ignorovat. Pak se od pásma 1,2787–1,2791 znovu odrazil. V daném okamžiku totiž byla zveřejněna zpráva o inflaci v USA. Začátečníci mohli otevírat short pozice asi 15 minut po zveřejnění zprávy, ale pár se propadl o pouhých 28 pipů a očividně nedosáhl nejbližší cílové úrovně. Třetí signál kolem pásma 1,2787–1,2791 měl být ignorován, protože první dva se ukázaly jako falešné.
Tipy na středeční obchodování:
Pár GBP/USD hodlá v hodinovém grafu obnovit vzestupný trend, i když k tomu nemá fundamentální a makroekonomické důvody. Konsoliduje se pod vzestupným kanálem, což ale nezaručuje, že libra bude pokračovat v poklesu. Trh se soustředí na nákupy a nepotřebuje k nákupu libry žádné odpovídající údaje.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,2372–1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605–1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787–1,2791, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2981–1,2993. Ve středu budou ve Velké Británii zveřejněny zprávy o HDP a průmyslové výrobě za leden. Ani jedna z těchto zpráv není klíčová a nečekáme na ně silnou reakci. Americký ekonomický kalendář je zároveň poměrně klidný. Pravděpodobně nás čeká další nudný den.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
