Analýza středečních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD se celou středu obchodoval s nízkou volatilitou při absenci jakéhokoli trendu nebo výrazných pohybů. Jestliže se minulý týden pozvolna sunul nahoru, teď se pohybuje pouze do strany. Situace je tedy den ode dne horší. Stojí za zmínku, že euro ve středu přece jen dokázalo vzrůst. Růst, ke kterému nemělo dojít, přišel navzdory skutečnosti, že zpráva o průmyslové produkci eurozóny zklamala. Objemy klesly v lednu dvakrát víc, než se předpokládalo. Trh ale nad touto zprávou prostě přimhouřil oči, což naznačuje nákup dolaru.
Dále jsme si všimli, že cena před několika dny prorazila trendovou linii a... nic. Trh pak ani netlačil pár do sestupné korekce. Celkově se situace nemění: trh dál nakupuje euro bez ohledu na fundamentální a makroekonomické pozadí.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se vytvořil pouze jeden signál. V určitém okamžiku se pár setkal s úrovní 1,0940 a pak se po dobu pěti hodin snažil tuto hranici překonat. Vpodvečer to cena dokázala a pár během 20 minut vzrostl zhruba o 15 pipů. Cílové úrovně zjevně nedosáhl a nárůst o 15 pipů začátečníkům stačil na to, aby nastavili stop loss na breakeven.
Tipy na čtvrteční obchodování:
Pár EUR/USD v hodinovém grafu opustil boční kanál a patrně hodlá obnovit vzestupný trend, i když k tomu nemá fundamentální důvody. Od eura stále očekáváme nový pokles, který by podle našeho názoru měl nějakou dobu trvat, ale trh s prodejem nespěchá. V tuto chvíli jsme bohužel svědky nelogických pohybů, které lze přičítat potřebě vzestupné korekce. Nicméně i když má trh dobrý důvod prodávat, raději to nedělá.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785–1,0797, 1,0855, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Kalendář událostí na čtvrtek pro eurozónu je prázdný. USA zveřejní ceny výrobců, maloobchodní tržby a prvotní žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Všechny tři zprávy jsou středně významné a trh v současnosti odmítá nakupovat dolar, i když k tomu má dobrý důvod.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
