Analýza čtvrtečních obchodů:
GBP/USD v grafu 1H
Pár GBP/USD také ve čtvrtek vykázal negativní obchody. Dokonce dokázal vytvořit klesající kanál, který aktuálně podporuje medvědy, takže také můžeme doufat, že libra bude dál klesat. Připomeňme, že očekáváme výrazný pokles libry. Tato měna nejdřív tři měsíce bez jakéhokoli rozumného důvodu rostla, pak tři měsíce zůstávala na stejné úrovni. Máme za to, že přišel čas zahájit silný klesající trend, ale vše bude samozřejmě záviset na tržním sentimentu. Pokud se investoři budou zdráhat nakupovat dolary, protože ignorují fundamentální a makroekonomické pozadí, pak pár nezahájí stabilní klesající pohyb.
Americký index cen výrobců včera podpořil dolar. Ačkoli tuto zprávu nepovažujeme za důležitou, včera přesto vykázala významnou hodnotu. Experti očekávali růst indexu o 0,3 %, ve skutečnosti ale vzrostl o 0,6 %. Termín prvního snížení sazeb Federálního rezervního systému se tak posunul ještě dál.
GBP/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M bylo vygenerováno několik signálů, ale všechny byly zmařeny zbytečným odrazem od pásma 1,2787–1,2791 na začátku americké seance. Mimochodem, první reakcí trhu na zprávy z USA byl nákup páru, ne prodej. Výsledkem byly dva odrazy od pásma 1,2787–1,2791, přičemž oba byly falešné. Pak se vytvořil silný sell signál a cena klesla o 40 pipů. První obchod nepřinesl zisk, zavřel na breakevenu s použitím stop-lossu. Druhý signál neměl být realizován, protože se vytvořil právě v době zveřejnění nejednoznačných údajů. Třetí signál také neměl být realizován, protože první dva se ukázaly jako falešné.
Tipy na páteční obchodování:
V hodinovém grafu se pár GBP/USD konečně začal pohybovat směrem dolů. Jelikož libra nemá žádný logický důvod k dalšímu růstu, podporujeme pokles britské měny. Je ale nesmírně těžké potvrdit, jestli je trh už rozhodně medvědí, na základě pouhých dvou obchodních dnů. Libra se tedy stále může obchodovat směrem nahoru.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,2372–1,2387, 1,2457, 1,2502, 1,2544, 1,2605–1,2611, 1,2648, 1,2691, 1,2725, 1,2787–1,2791, 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2981–1,2993. Na pátek nejsou ve Velké Británii naplánovány žádné důležité události. USA zveřejní zprávy o průmyslové výrobě a spotřebitelském sentimentu. Dolar má dnes velkou šanci růst, pokud tyto zprávy nepřinesou neuspokojivé hodnoty.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
