Analýza pátečních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD vykázal v pátek velmi nízkou volatilitu. Pásmo od denního minima do maxima bylo pouhých 26 pipů. Nečekali jsme tedy obchodní signály ani zisky z žádného obchodu. Ve čtvrtek pár zaznamenal volatilitu kolem 70 pipů a obchodníci okamžitě dostali dobré obchodní signály a mohli dosáhnout zisku. Proto bychom rádi připomněli, že pokud pár stojí na místě, neměli byste čekat dobrý zisk.
Spojené státy zveřejnily dvě středně důležité zprávy: index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity a průmyslovou výrobu. První z nich vyšla mírně pod odhady, kdežto druhá mírně nad odhady. Celkově byla situace vyrovnaná, ale trh mohl obchodovat aktivněji. Tento týden jsme si ale jasně uvědomili jednu věc: inflace v USA spíš poroste, než aby klesala. Proto očekáváme další posilování dolaru.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M nebyly vytvořeny žádné obchodní signály. Během evropské seance se cena plynule blížila k pásmu 1,0888–1,0896 a zůstala v něm až do uzavření trhu. Začínající obchodníci tedy neměli důvod vstupovat na trh.
Tipy na pondělní obchodování:
Pár EUR/USD se v hodinovém grafu začal pohybovat dolů a nám nezbývá než doufat, že dolar tentokrát poroste. Od eura stále očekáváme zřetelný pokles, který by podle našeho názoru měl nějakou dobu trvat. Předpokládáme, že býčí korekce, která trvala více než měsíc, konečně skončila. Pokud to tak opravdu je, vytvoří se nový klesající trend. Nezapomeňte, že euru stále chybí významné faktory, které by mohly podpořit jeho růst.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785–1,0797, 1,0855, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. V pondělí můžeme vyzdvihnout jen údaje o inflaci v eurozóně. Půjde ale o druhý odhad za únor a nečekáme výrazné rozdíly oproti původnímu odhadu. Trh proto nebude mít mnoho důvodů na tuto zprávu reagovat. Nejspíš nás čeká další "nudné pondělí".
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
