Na hodinovém grafu pár USD/JPY v pondělí nevykázal žádný pohyb. Cena se celý den pohybovala horizontálně a ani se nepokusila otestovat nejbližší úrovně. Po konsolidaci nad zónou rezistence 150,79–150,91 mohou obchodníci nadále očekávat růst směrem ke korekční úrovni 127,2–152,10. Pokud se kurz páru konsoliduje pod vzestupným trendovým koridorem, japonské měně to prospěje a umožní očekávat silný růst.
Aktuální vývoj vln plně podporuje býky. Vznikly přesně tři vlny směrem dolů (jedna z nich korekční), takže se nyní začíná formovat nový býčí trend. Nová vzestupná vlna snadno překonala vrchol předchozí vlny, takže nemám důvod hovořit o dokončení býčího trendu. Aby se objevily známky jeho dokončení, je zapotřebí, aby nová klesající vlna prolomila minimum z 11. března. Další vzestupná vlna by neměla překonat poslední vrchol, který se teprve vytvoří, protože současná vlna není dokončena.
V pondělí v Japonsku a Spojených státech prakticky neexistovalo žádné informační pozadí, což vysvětluje nízkou aktivitu obchodníků. Jediná zpráva týkající se prodejů nových domů ve Spojených státech neměla na aktivitu (či spíše nečinnost) obchodníků během dne vliv. Útok býků se však zastavil a brzy by pár mohl uzavřít pod koridorem. Domnívám se, že je třeba počkat na potvrzení v podobě uzavření pod zónou 150,79–150,91 a poté počítat s prudkým poklesem páru. Bank of Japan může na svých nadcházejících zasedáních pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb a může také zavést měnové intervence kvůli prudkému poklesu jenu. Tento faktor brání býčím obchodníkům v nových nákupech.
Na 4hodinovém grafu pár nadále roste směrem ke korekční hladině 100,0 % – 151,95. Po konsolidaci nad vzestupným trendovým koridorem byli medvědi několik dní ve výhodnější pozici, ale na hodinovém grafu přebírají iniciativu býci. Konsolidace kurzu páru nad úrovní 151,95 zvýší pravděpodobnost pokračování růstu směrem k další Fibonacciho úrovni 127,2 % – 158,66.
Zpráva Commitments of Traders (COT):
Sentiment kategorie "nekomerčních" obchodníků se během minulého sledovaného týdne stal ještě více medvědí než dříve. Počet dlouhých kontraktů v držení spekulantů se zvýšil o 11 351 kusů, zatímco počet krátkých kontraktů vzrostl o 25 041 kusů. Celkový sentiment hlavních hráčů zůstává medvědí a převaha prodávajících je obrovská. Mezi počtem dlouhých a krátkých kontraktů je téměř trojnásobný rozdíl: 66 tis. vs. 182 tis.
Pro další oslabování jenu panují výborné vyhlídky. Přesto může výrazný rozdíl mezi dlouhými a krátkými kontrakty naznačovat také blízkost dokončení medvědího trendu pro japonskou měnu. Jinými slovy, býčí spekulanti se mohou začít z trhu stahovat. Na 4hodinovém grafu již vidíme důležité prolomení býčího trendu, ale v krátkodobém horizontu může dolar nadále růst.
Kalendář zpráv pro Spojené státy a Japonsko:
USA – Změna objednávek zboží dlouhodobé spotřeby (12:30 UTC)
Na úterý je v plánu zveřejnění jedna zpráva pro Japonsko, tak pro Spojené státy. Dopad tohoto zpravodajského pozadí na tržní sentiment po zbytek dne může být slabý.
Prognóza vývoje USD/JPY a rady obchodníků:
Prodej jenu dnes můžeme zvážit při odrazu od hladiny 151,95 na 4hodinovém grafu s cílem na 150,90 nebo při uzavření pod zónou 150,79–150,91 na hodinovém grafu s cílem na 149,86. Nákup je možný při uzavření nad úrovní 148,55 na hodinovém grafu a při uzavření nad úrovní 148,79 na 4hodinovém grafu s cíli na 149,66, 150,89 a 151,95. Podle mého názoru bylo prvních dvou cílů dosaženo a na dosažení třetího cíle není třeba čekat.
