Analýza pondělních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD se v pondělí dál obchodoval směrem dolů s mírně vyšší volatilitou, než jakou jsme v průměru pozorovali minulý týden. Americký index nákupních manažerů ISM ve zpracovatelském průmyslu podpořil dolar. Všimněte si, že se jedná o domácí ukazatel, který je pro americký trh a dolar důležitý. Jelikož byla jeho hodnota nad očekávání vysoká a nad úrovní 50, zpráva dolar posílila. A nutno dodat, že víc, než jsme předpokládali.
Obecně ale nezáleží na tom, o kolik dolar posílil. Hlavní je, že to udělal, jak to vyžaduje současný technický obraz a fundamentální pozadí. Klesající trend zůstává neporušený a euro může ještě nějakou dobu klesat, pokud trh neobnoví bezdůvodné nákupy. S každým dalším dnem roste přesvědčení, že Evropská centrální banka začne snižovat sazby jako první a do roku 2024 je kumulativně sníží víc než Federální rezervní systém. Už jen tento jediný faktor by měl pár dál tlačit dolů.
EUR/USD v 5M grafu
V časovém rámci 5M se vytvořil sell signál. Pár se většinu dne pohyboval beze změny a směrem dolů se začal obchodovat až během americké seance. Začínající obchodníci tak mohli na základě tohoto signálu otevřít short pozice, které bylo vhodné před večerem manuálně zavřít. Zisk činil minimálně 30 pipů.
Tipy na úterní obchodování:
Pár EUR/USD v hodinovém grafu pokračuje v pohybu dolů, což odpovídá fundamentálnímu pozadí. Euro by podle nás mělo v každém případě klesat, protože cena je stále příliš vysoká a celkový trend klesající. Trh bohužel nechce tento pár obchodovat vždy logicky a občas pozorujeme neodůvodněný růst. Pondělní pohyby páru byly silnější, ale jejich příčinou byl index ISM. Ve dnech bez silného makroekonomického pozadí můžeme být svědky pohybů s nízkou volatilitou.
V úterý můžete znovu zkusit obchodovat směrem dolů, ale EU a USA zveřejní zprávy, které by mohly vyvolat i růst páru. V každém případě je vhodné hledat sell signály a reagovat na důležité zprávy.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0568, 1,0611–1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0785–1,0797, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981, 1,1011, 1,1043, 1,1091. Zkraje úterý bude zveřejněna zpráva o inflaci v Německu. USA také zveřejní zprávu JOLTs o počtu volných pracovních míst za únor. Nejedná se o nejdůležitější zprávu, ale její rezonanční hodnota přesto může vyvolat reakci trhu.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
