Analýza EUR/USD, graf 5M
Měnový pár EUR/USD v pondělí vykazoval smíšené pohyby, které však byly poměrně logické. Před zveřejněním výsledku indexu nákupních manažerů (ISM) ve zpracovatelském průmyslu v USA, který se ukázal být výrazně vyšší, než se očekávalo, se pár pohyboval beze změny. Po zveřejnění údajů ISM dolar podle očekávání vzrostl. Připadá nám zvláštní, že ani důležité zprávy a události nevyvolaly silnou dolarovou rally. A přesto jsme v pondělí byli svědky poměrně silného pohybu směrem dolů. Takový pohyb se očekával.
Nejdůležitější je, že trh na údaje ISM reagoval tak, jak měl. Zprávy z USA opět ukázaly, že se ekonomice daří dobře a Federální rezervní systém může držet sazbu na své maximální hodnotě až do začátku nového roku. Proto by měl dolar nadále posilovat, protože existuje 90% pravděpodobnost, že Evropská centrální banka sníží sazbu dříve než Fed a v roce 2024 ji sníží výrazněji než Fed. Nezbývá než doufat, že následující pohyby budou stejně silné, protože pozorovat každodenní "křeče" páru o 30–40 pipsů již je poměrně dost unavující.
V pondělí byly vygenerovány dva obchodní signály. První se objevil v noci, ale do zahájení evropské obchodní seance zůstala cena na úrovni, na níž se signál vytvořil, takže bylo možné otevřít krátké pozice. Poté se kolem úrovně 1,0757 vytvořil další prodejní signál. Zde se doporučovalo pozice držet. Večer je bylo možné ručně uzavřít. Zisk činil přibližně 50 pipsů. Dobrý začátek důležitého týdne.
Zpráva COT:
Poslední zpráva COT je z 26. března. Čistá pozice nekomerčních obchodníků je již delší dobu býčí. V podstatě je počet dlouhých pozic na trhu vyšší než počet krátkých pozic. Zároveň však čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) roste. To ukazuje, že nálada na trhu se stává medvědí, protože spekulanti stále více prodávají euro. Navíc nevidíme žádné fundamentální faktory, které by mohly podpořit sílu eura, zatímco technická analýza rovněž naznačuje klesající trend. Tři klesající trendové čáry na týdenním grafu naznačují, že existuje velká šance na prodloužení poklesu.
V současné době se červená a modrá linie pohybují směrem k sobě (což naznačuje obrat trendu po růstu). Proto se domníváme, že euro bude dále klesat. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých pozic u skupiny nekomerčních obchodníků snížil o 2 200, zatímco počet krátkých pozic se zvýšil o 15 000. V souladu s tím se čistá pozice snížila o 17 200. Počet nákupních kontraktů je vyšší než počet prodejních kontraktů u nekomerčních obchodníků pouze o 31 000 (dříve 48 000).
Analýza EUR/USD, graf 1H
Na hodinovém grafu (1H) EUR/USD pokračuje v klesajícím trendu, což by mělo pár stáhnout dolů. Cena se nachází pod liniemi indikátoru Ichimoku, což nám dává důvod očekávat další pohyb směrem dolů. Prodávající podporuje také klesající trendová čára. Dolar by měl přesto téměř v každém případě růst, protože celkové fundamentální pozadí je na jeho straně. Volatilita se v pondělí mírně zvýšila, ale pouze kvůli důležité americké zprávě ISM.
Dne 2. dubna upozorňujeme na následující úrovně pro obchodování: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, jakož i linie Senkou Span B (1,0872) a Kijun-sen (1,0800). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu přihlédnout při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit příkaz stop loss, abyste byli breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
V úterý budou zveřejněny konečné odhady indexů PMI ve službách pro Německo a eurozónu. Jedná se o sekundární údaje. Kromě toho bude zveřejněna březnová míra inflace v Německu, která je poměrně zajímavá, zejména proto, že prognózy ukazují na zpomalení na 2,2 %. V centru pozornosti budou údaje o JOLTs v USA, které by rovněž mohly vyvolat reakci trhu.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené čáry, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují žádné obchodní signály;
Čáry Kijun-sen a Senkou Span B jsou čáry indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;
Extrémní úrovně jsou tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;
Žluté čáry jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;
Ukazatel 1 na grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;
