Informace z ekonomického kalendáře na 4. dubna
Ve čtvrtek byly zveřejněny údaje o indexu cen výrobců v EU. Meziroční míra poklesu tovární inflace v březnu eskalovala z -8,0 % na -8,3 %, ale stalo se tak pouze v důsledku revize předchozích údajů směrem nahoru z -8,6 %. Revize předchozích údajů zároveň naznačuje další stabilizaci inflačních procesů. To naznačuje, že ECB bude tou vůbec první bankou, která začne snižovat úrokové sazby. Hlavní pákou pro spekulativní aktivitu byly výroky několika představitelů Fedu, kteří shodně signalizovali, že trh by neměl očekávat brzké snížení úrokových sazeb. Toto informační pozadí vedlo k poklesu indexů na Wall Street a v důsledku toho k posílení amerického dolaru.
Analýza technických grafů ze 4. dubna
Cyklus setrvačně-spekulativního pohybu na měnovém páru EUR/USD byl přerušen kolem úrovně 1,0875, na které došlo k rychlému poklesu objemu dlouhých pozic. Příčinou a důsledkem tohoto obratu je tok informací z Fedu. Z hlediska technické analýzy lze jen dodat, že euro bylo v posledních dnech překoupené.
Podobný obrázek platí i pro měnový pár GBP/USD. Také u něj došlo k přerušení růstového cyklu. Důvod spočívá v nárůstu objemu dolarových pozic na trhu. V důsledku toho začala překoupená libra klesat.
Ekonomický kalendář na 5. dubna
Dnes budou zveřejněny údaje o mzdách mimo zemědělský sektor amerického ministerstva práce. Soukromý sektor USA může zaznamenat nárůst nových pracovních míst mimo zemědělství o 275 tis., což stačí k udržení stabilního trhu práce. To by následně mohlo znamenat možný pokles míry nezaměstnanosti, která se již nyní nachází na pro americkou ekonomiku neobvykle nízké úrovni. V takové situaci by snížení úrokových sazeb mohlo znamenat jak přehřátí trhu práce, tak prudké roztočení inflační spirály. Je tedy možné, že Federální rezervní systém cyklus uvolňování měnové politiky odloží, což povede k dalšímu posílení amerického dolaru.
Plán obchodování EUR/USD na 5. dubna
Pokud bude na trhu pokud jde o euro i nadále přetrvávat medvědí nálada, může EUR/USD klesnout až k úrovni 1,0800. Pro následný růst objemu krátkých pozic by se cena měla koncem týdne usadit pod touto úrovní. Pokud jde o pohyb vzhůru, ten budou obchodníci realizovat, až nastane jeden z možných scénářů. Prvním je odraz od úrovně 1,0800, který povede ke zpomalení klesajícího cyklu a nárůstu objemu dlouhých pozic. Druhý scénář naznačuje možnost zpomalení klesajícího cyklu. Návrat ceny nad úroveň 1,0850 již může naznačovat zvýšení objemu dlouhých pozic na EUR/USD.
Plán obchodování GBP/USD na 5. dubna
Za dané situace na trhu stále panuje pro americký dolar pozitivní pozadí. Z tohoto důvodu nemůžeme vyloučit možný cenový pohyb minimálně k úrovni 1,2600. Pro následné zvýšení objemu krátkých pozic na libře se cena musí na konci týdne usadit pod touto úrovní. Co se týče vzestupného scénáře, úroveň 1,2600 je obchodníky považována za support, který připouští možnost odrazu v případě, že se instrument k této úrovni přiblíží.
Co vidíme v grafech
Svíčkový graf se skládá z obdélníků v bílé a černé barvě s čarami v horní a dolní části. Při podrobné analýze každé jednotlivé svíčky můžete vidět její charakteristiky vzhledem k určitému časovému rámci: otevírací cenu, zavírací cenu, maximální a minimální cenu.
Horizontální úrovně jsou cenové souřadnice, vzhledem ke kterým se cena může na své dráze zastavit nebo změnit její směr. Na trhu se tyto úrovně nazývají support a rezistence.
Kruhy a obdélníky jsou zvýrazněné příklady, kde se cena vyvíjela. Toto barevné zvýraznění označuje horizontální linie, které mohou v budoucnu vyvíjet tlak na cenu.
Šipky směřující nahoru / dolů jsou vodítkem pro možnou budoucí trajektorii.
