Ve středu se měnový pár EUR/USD odrazil od korekční úrovně 38,2 % (1,0866), obrátil se ve prospěch amerického dolaru a klesl o 130 bodů. Došlo ke konsolidaci pod zónou supportu 1,0785–1,0801, což obchodníkům umožňuje očekávat další pokles směrem k další korekční úrovni 0,0 % (1,0696). Pauza je možná kolem úrovně 1,0725 (minimum poslední vlny).
Situace ohledně vln se nemění. Poslední dokončené vzestupné vlně se nepodařilo prolomit vrchol předchozí vlny (z 21. března) a nové klesající vlně se zatím nepodařilo prolomit poslední minimum (z 2. dubna). Poslední klesající vlna však není dokončena, takže ještě může prolomit minima předchozí vlny. V současné době tedy máme co do činění s "medvědím" trendem a nic nenasvědčuje jeho dokončení. Aby se takové znamení objevilo, nesmí současná klesající vlna prolomit minima z 2. dubna.
Středeční informační pozadí bylo velmi silné, ale primárně způsobila prudký nárůst aktivity obchodníků pouze jedna zpráva. Kromě zprávy o inflaci byl však včera v USA zveřejněn zápis ze zasedání FOMC z 19. a 20. března. Zápis odrážel přetrvávající obavy členů FOMC z inflace. Poslední zprávy o inflaci nedávaly tvůrcům politiky Fedu důvod domnívat se, že se spotřebitelské ceny blíží k cílové úrovni. Byla zaznamenána vysoká tempa růstu HDP, vyšší ukazatele trhu práce a nižší úroveň nezaměstnanosti (oproti očekáváním). Podle mého názoru lze poslední zasedání FOMC považovat za "jestřábí" a po včerejší zprávě o spotřebitelských cenách může být sentiment členů FOMC ještě přísnější. Dolar včera vykázal logický růst, který zdaleka neznamená konec jeho vzestupu. Dnešní zasedání ECB může být více "holubičí", než trh očekává. Dnes může dolar pokračovat v růstu.
Na 4hodinovém grafu se pár znovu odrazil od korekční hladiny 50,0 % (1,0862) po vytvoření "medvědí" divergence na ukazatelích CCI a RSI. Došlo k obratu ve prospěch americké měny a konsolidaci pod Fibonacciho hladinou 38,2 % (1,0765). Díky tomuto uzavření můžeme očekávat pokračování poklesu kotací směrem k další korekční úrovni 23,6 % (1,0644). U žádného ukazatele dnes nepozorujeme nové hrozící divergence a trend zůstává "medvědí".
Zpráva o závazcích obchodníků (Commitments of Traders, COT):
V posledním sledovaném týdnu spekulanti otevřeli 8 065 dlouhých kontraktů a 22 465 krátkých kontraktů. Nálada skupiny "nekomerčních obchodníků" zůstává "býčí", ale nadále rychle slábne. Celkový počet dlouhých kontraktů, které spekulanti drží, nyní činí 188 tis. a krátkých kontraktů 171 tis. Situace se bude nadále měnit ve prospěch medvědů. Druhý sloupec ukazuje, že počet krátkých pozic se za poslední 3 měsíce zvýšil z 92 tis. na 171 tis. Dlouhé pozice se za stejné období snížily z 211 tis. na 188 tis. Býci ovládali trh příliš dlouho a nyní potřebují silné informační zázemí, aby obnovili "býčí" trend. V blízké budoucnosti takové pozadí nevidím.
Kalendář zpráv pro USA a eurozónu:
Eurozóna – rozhodnutí ECB o sazbách (12:15 UTC)
USA – Index cen výrobců (12:30 UTC)
USA – Změna v počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti (12:30 UTC)
Eurozóna – Tisková konference ECB (12:45 UTC)
Dne 11. dubna obsahuje kalendář ekonomických událostí několik položek, mezi nimiž vyčnívá zasedání ECB. Vliv informačního pozadí na sentiment obchodníků dnes může být opět silný.
Prognóza pro EUR/USD a doporučení pro obchodníky:
Na 4hodinovém grafu byl možný prodej páru při odrazu od hladiny 1,0862 s cíli na 1,0785–1,0801. Tohoto cíle bylo dosaženo. Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo konsolidace pod zónou 1,0785–1,0801, můžete zachovat prodejní pozice s cílem na 1,0696. V nadcházejících dnech nebudu uvažovat o nákupních pozicích, protože pravděpodobnost dalšího poklesu je vysoká. Dlouhé pozice můžete zvážit kolem úrovní 1,0696 nebo 1,0644.
