Analýza EUR/USD v 5minutovém grafu (5M)
Po supervolatilní středě se však trh ve čtvrtek vrátil ke svým obvyklým, nevýrazným pohybům. Euro sice pokračovalo v poklesu, ale ten byl velmi slabý, i když zcela předvídatelný. Domníváme se, že euro by mělo klesat, zatímco dolar musí růst, protože celkové fundamentální pozadí podporuje dolar. Je nepravděpodobné, že by Federální rezervní systém po zprávě o inflaci začal v červnu snižovat sazby, zatímco ECB tento měsíc měnovou politiku téměř jistě uvolní.
Včera se vytvořil pouze jeden obchodní signál. Na začátku americké seance se pár odrazil od úrovně 1,0757, načež klesl o 40 pipsů. Žádné další signály se nevytvořily a cena nedosáhla nejbližší cílové úrovně. Krátká pozice proto měla být večer ručně uzavřena. Bylo možné na ní vydělat přibližně 20–30 pipsů.
Zpráva COT:
Poslední zpráva COT je z 26. března. Čistá pozice nekomerčních obchodníků je již delší dobu býčí. V podstatě je počet dlouhých pozic na trhu vyšší než počet krátkých pozic. Zároveň však čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) roste. To ukazuje, že nálada na trhu se stává medvědí, protože spekulanti stále více prodávají euro. Navíc nevidíme žádné fundamentální faktory, které by mohly podpořit sílu eura, zatímco technická analýza rovněž naznačuje klesající trend. Tři klesající trendové linie v týdenním grafu naznačují, že existuje velká šance na prodloužení poklesu.
V současné době se červená a modrá linie pohybují směrem k sobě (což naznačuje obrat trendu po růstu). Proto se domníváme, že euro bude dále klesat. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých pozic u skupiny nekomerčních obchodníků snížil o 2 200, zatímco počet krátkých pozic se zvýšil o 15 000. V souladu s tím se čistá pozice snížila o 17 200. Počet nákupních kontraktů je vyšší než počet prodejních kontraktů u nekomerčních obchodníků pouze o 31 000 (dříve 48 000).
Analýza EUR/USD v hodinovém grafu (1H)
Na hodinovém grafu pár EUR/USD pokračoval v klesajícím trendu, ale následující den se pohyb uklidnil. Vzhledem k tomu, že očekávání snížení sazeb Fedu v roce 2024 se výrazně snížila, americký dolar může a měl by nadále růst. Zvláště když se očekává, že ECB svou měnovou politiku brzy uvolní. Prakticky všechny faktory v současné době svědčí pro růst amerického dolaru.
Dne 12. dubna vyzdvihujeme následující úrovně pro obchodování: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, jakož i linie Senkou Span B (1,0801) a Kijun-sen (1,0793). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu přihlédnout při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop loss, abyste byli breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
Dnes týdenní kalendář ekonomických událostí v eurozóně uzavírají údaje o německé inflaci za březen. Tato zpráva má objektivně velmi malou šanci ovlivnit náladu na trhu. V USA bude na programu index spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity, který může vyvolat reakci trhu pouze v případě výrazné odchylky skutečné hodnoty od prognózy. Zdá se, že trh se po údajích o inflaci v USA uklidnil a nyní budeme opět svědky každodenní nízké volatility.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;
Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;
Ukazatel 1 na grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;
