Analýza makroekonomických zpráv:
Na úterý je naplánováno poměrně mnoho makro událostí, ale důležitých dat bude jen málo. V Evropské unii mohou obchodníkům poskytnout podněty indexy ekonomického sentimentu institutu ZEW pro eurozónu a Německo. I když jsou tyto zprávy považovány za důležité, trh na ně reaguje buď slabě nebo je úplně ignoruje. Spojené království zveřejní zprávy o nezaměstnanosti, žádostech o podporu v nezaměstnanosti a mzdách. Nejedná se o zásadní ukazatele a mohou vyvolat jen lokální reakci trhu. A konečně, Spojené státy zveřejní údaje o stavebních povoleních, prodeji nových domů a průmyslové výrobě. Všechny tři reporty jsou také druhořadého významu.
Jelikož se aktuálně na euru a libře vytvářejí klesající trendy, domníváme se, že žádné výše uvedené zprávy nedokážou změnit tržní sentiment. Oba páry mohou dnes na základě makrodat růst, ale do budoucna očekáváme další pohyb dolů.
Analýza fundamentálních událostí:
V úterý nás čekají dvě fundamentální události. Projev představitelky Federálního rezervního systému Mary Dalyové a guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho. Oba projevy lze považovat za důležité. Představitelé Fedu se mohou tento týden vyjádřit k poslední zprávě o inflaci a jejich výroky nejspíš nebudou holubičí, což podpoří americký dolar. Baileyho proslovy jsou vzácné, takže jsou vždy zajímavé. Bailey pravděpodobně nedokáže zachránit libru před poklesem, protože k tomu by jeho výroky musely být jestřábí.
Obecný závěr:
Dnes se odehraje mnoho událostí, přičemž každá může mírně ovlivnit pohyb párů. V průběhu dne proto můžeme zaznamenat četné obraty a pullbacky, které pravděpodobně neovlivní celkový klesající trend. Klíčovou událostí dne je Baileyho projev, který je naplánován na večer. V každém případě očekáváme, že euro i libra budou pokračovat ve střednědobém poklesu.
Základní pravidla systému obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
