Analýza páru GBP/USD v grafu 5M
Pár GBP/USD se ve středu dál obchodoval do strany. Volatilita zůstává slabá a obchodníci si po opuštění 4měsíčního bočního kanálu oddechli. Cena je aktuálně 80 pipů pod kanálem, ve kterém strávila téměř půl roku. Proto stále očekáváme pokles libry a bereme na vědomí, že v posledních třech měsících byl vždy důvod k prodeji libry.
Velká Británie včera zveřejnila zprávu o inflaci za březen. Těžko říct, jestli obchodníky potěšila, nebo zklamala. Soudě podle jejich reakce je potěšila, ale jen nakrátko. Libře se podařilo vzrůst o 50 pipů, protože inflace klesla méně, než se předpokládalo. Obecně to ale na situaci nic nemění. Inflace ve Spojeném království je už teď nižší než inflace v USA, což znamená, že Bank of England může začít se snižováním klíčové sazby rychleji než Federální rezervní systém. V důsledku toho má britská měna, jejíž pokles se už očekával, ještě víc důvodů k pohybu dolů. Trh nicméně – stejně jako dřív – nespěchá s prodejem liber za dolary. Možná, že BoE stále tajně intervenuje.Obchodní signály byly ve středu zvláštní. Hned na začátku evropské seance se vytvořil prodejní signál, který ale neměl být realizován, protože do 15 minut měla být zveřejněna zpráva o inflaci ve Velké Británii. Po jejím vydání se cena usadila nad pásmem 1,2429–1,2445 a tento signál mohl být realizován pomocí long pozice. Pár ale prudce nestoupl a obchod byl zavřen stop-lossem na úrovni breakeven. Během americké seance se pár odrazil od úrovně 1,2445, ale pohyb nahoru byl ještě slabší. Středa tedy nebyla zisková, protože pohyby byly příliš slabé.
COT report:
Z COT reportů o britské libře vyplývá, že sentiment komerčních obchodníků se v posledních měsících často mění. Červená a modrá linie, které představují čisté pozice komerčních i nekomerčních obchodníků, se neustále protínají a ve většině případů zůstávají poblíž úrovně nula. Podle poslední zprávy o britské libře uzavřela nekomerční skupina 18 400 buy kontraktů a 3 200 short kontraktů. Čistá pozice nekomerčních obchodníků ve výsledku za jeden týden klesla o 15 200 kontraktů. Fundamentální pozadí stále neposkytuje základ pro dlouhodobé nákupy libry šterlinků a měna má konečně reálnou šanci ukončit fázi flatu. Trendová linie v časovém rámci 24H jasně naznačuje, v jakém trendu aktuálně jsme.
V nekomerční skupině je momentálně celkem 80 000 buy kontraktů a 51 700 sell kontraktů. Býci už nemají výraznou převahu. Libra má proto obrovský potenciál poklesu. Můžeme jen doufat, že inflace ve Spojeném království nezačne zrychlovat nebo že Bank of England nezačne intervenovat.
Analýza páru GBP/USD v grafu 1H
Pár GBP/USD v grafu 1H opustil boční kanál 1,25–1,28. Teď může obnovit klesající trend a má potenciál klesnout alespoň o 400–500 pipů. Fundamentální a makroekonomické pozadí dolar dál podporuje, protože americká ekonomika je mnohem silnější než britská a Federální rezervní systém stále odsouvá první snížení sazeb. Ve výsledku může i Bank of England snížit svou klíčovou sazbu dříve, což na libru dolehne.
18. dubna upozorňujeme na tyto důležité úrovně: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2691–1,2701, 1,2786, 1,2863, 1,2981–1,2987. Jako zdroj signálů mohou sloužit také linie Senkou Span B (1,2610) a linie Kijun-sen (1,2490). Nezapomeňte nastavit stop-loss na breakeven, pokud se cena posune o 20 pipů v zamýšleném směru. Linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne pohybovat, a proto je třeba tuto skutečnost zohlednit při určování obchodních signálů.
Na čtvrtek nejsou ve Spojeném království naplánovány žádné důležité události a USA zveřejní jen druhořadé zprávy. Je tedy pravděpodobnější, že flat dnes vydrží a volatilita bude opět velmi nízká. Prozatím si ale libra udržuje klesající trend.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tučné červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály.
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do časového rámce 1H. Poskytují obchodní signály.
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena v minulosti odrazila. Poskytují obchodní signály.
Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické patterny.
Indikátor 1 v grafech COT je velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků.
