Analýza pondělních obchodů:
EUR/USD v grafu 1H
Pár EUR/USD nevykázal výrazné pohyby – vcelku očekávaně. Jedinou trochu významnější událostí, která byla v pondělí v plánu, byla zpráva o inflaci z Německa. Německo je nicméně jen jednou z 27 zemí Evropské unie, takže větší význam pro trh a euro mají přirozeně celkové evropské údaje o inflaci, které budou zveřejněny dnes.
Údaje o inflaci v Německu za duben navíc nejsou nijak převratné. Trh očekával růst spotřebitelských cen o 2,3 %, ale skutečný údaj dosáhl 2,2 %, tedy stejné hodnoty jako v březnu. Obchodníci tedy neměli na co reagovat. Cena zůstává uvnitř vzestupného kanálu, který očividně vypadá jako korekční. Neočekáváme, že by euro kleslo, dokud se cena nekonsoliduje pod tímto kanálem. Stejně jako dřív ale ve střednědobém horizontu očekáváme pohyb dolů.
EUR/USD v grafu 5M
V časovém rámci 5M se kolem úrovně 1,0725 vytvořily čtyři prodejní signály. Pár se od této úrovně čtyřikrát odrazil. V nejpříznivějším scénáři se propadl o 20 pipů. Nákupní signály se neobjevily, takže na short pozicích nemohlo dojít ke ztrátě. Cena ani jednou nedokázala dosáhnout nejbližší cílové úrovně, což velmi komplikovalo dosažení zisku z obchodů.
Tipy na úterní obchodování:
V hodinovém grafu přetrvává klesající trend, ale pár EUR/USD aktuálně koriguje směrem nahoru. Euro by podle nás mělo ve střednědobém horizontu dál klesat, protože je stále příliš vysoko a celkový trend klesající. V tuto chvíli trh ale nejspíš sbírá síly, než zahájí nový klesající pohyb.
Pár může v pondělí pokračovat v klesajícím pohybu, protože se odrazil od horní hranice kanálu. Případná konsolidace ceny pod vzestupným kanálem by signalizovala začátek nové etapy klesajícího trendu. V tom případě bychom měli očekávat výrazný pokles eura.
Klíčové úrovně v grafu 5M jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725, 1,0785–1,0797, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Účastníci trhu dnes očekávají zprávy o inflaci a HDP v Evropské unii. Německo také zveřejní zprávy o maloobchodních tržbách, míře nezaměstnanosti a HDP za 1. čtvrtletí. V důsledku toho můžeme být v dopoledních hodinách svědky výrazných pohybů, které by mohly přetrvávat až do americké seance.
Základní pravidla obchodování:
1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.
2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.
3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.
4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.
5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.
6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.
Jak číst grafy:
Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.
Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.
Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.
Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.
