K otevření dlouhých pozic na měnovém páru EUR/USD je zapotřebí:
Absence důležitých statistik z eurozóny se stala klíčovou kvůli nízkému objemu obchodování a slabé volatilitě páru. Před námi jsou však důležitá data z amerického trhu práce, takže pohyb bude. Očekáváme údaje o míře nezaměstnanosti a změnách počtu zaměstnaných v nezemědělském sektoru. Dynamika tvorby pracovních míst je velmi důležitá: prudký nárůst nad očekávání ekonomů povede k poklesu páru, zatímco slabé statistiky a nízký počet nových pracovních míst povedou ke zjevným nákupům eura a vymanění se páru z bočního kanálu. Kromě toho je třeba věnovat pozornost změnám průměrných hodinových výdělků a indexu podnikatelské aktivity ISM pro sektor služeb. Silné ukazatele povedou k poklesu a otestování síly úrovně 1,0714, kolem níž se nacházejí klouzavé průměry, hrající na straně býků. Teprve vytvoření falešného proražení této úrovně poskytne vstupní bod do dlouhých pozic schopný posunout euro k oblasti výrazné rezistence na úrovni 1,0751, které jsme dnes nedosáhli. Proražení a aktualizace tohoto rozpětí shora dolů povede k vytvoření nového býčího trhu a nákupního signálu s možností růstu na 1,0779. Konečným cílem bude maximum na úrovni 1,0804, kde vyberu zisk. V případě poklesu EUR/USD a nedostatečné aktivity kolem 1,0714 na pozadí velmi silných statistik se vrátí tlak na euro v rámci střednědobého medvědího trendu. V takovém případě vstoupím do trhu až po vytvoření falešného proražení kolem dalšího supportu na úrovni 1,0677. Dlouhé pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0642 s cílem korekce směrem vzhůru o 30–35 bodů během dne.
K otevření krátkých pozic na měnovém páru EUR/USD je zapotřebí:
Také prodávající eura mají všechny předpoklady k tomu, aby pár klesl. Pokud se ukáže, že jsou americká data příliš slabá, rád bych se dočkal projevení prodávajících v okolí významné rezistence na úrovni 1,0751. Vytvoření falešného proražení by bylo výborným scénářem pro vstup do krátkých pozic s cílem poklesu k úrovni kolem 1,0714 – střednědobý support, kde se nacházejí i klouzavé průměry, hrající na straně kupujících. Proražení a konsolidace pod tímto rozpětím spolu s reverzním testem zespoda nahoru poskytne další prodejní bod a pár se posune k úrovni 1,0677. Tam očekávám aktivnější projevy velkých kupujících. Konečným cílem bude minimum na úrovni 1,0642, kde vyberu zisk. V případě pohybu EUR/USD směrem vzhůru ve druhé polovině dne, stejně jako absence medvědů na 1,0751, se medvědi rozloučí s nadějí na opětovné získání kontroly nad trhem. V takovém případě odložím prodeje až do otestování další rezistence na úrovni 1,0779. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Krátké pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od 1,0804 s cílem korekce směrem dolů o 30–35 bodů.
Ve zprávě COT (Commitment of Traders) z 23. dubna došlo ke snížení dlouhých a zvýšení krátkých pozic. Obchodníci byli zjevně zklamáni údaji o americkém HDP za první čtvrtletí, které se ukázaly být horší než prognózy ekonomů. Spolu s rostoucí inflací můžeme nyní vážně hovořit o stagflaci, která bude nadále nabírat na síle a bude Federálnímu rezervnímu systému stále více ztěžovat život. Brzy nás čeká zasedání výboru, na kterém se bude rozhodovat o úrokových sazbách, a také dojde na hodnocení ekonomiky, což může vést k určité revizi politických opatření směrem k jejich zpřísnění. Očekávám další pokles páru v rámci pozorovaného střednědobého trendu. Zpráva COT uvádí, že nekomerční dlouhé pozice klesly o 11 616 na 167 296, zatímco nekomerční krátké pozice vyskočily o 10 597 na 177 285. V důsledku toho se spread mezi dlouhými a krátkými pozicemi zvýšil o 2 116.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchodování probíhá nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, které naznačují další růst páru.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem uvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice ukazatele na úrovni okolo 1,0710.
Popis indikátorů:
- Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačeno žlutě.
- Klouzavý průměr (určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačeno zeleně.
- Indikátor MACD (konvergence/divergence klououzavých průměrů). Rychlý EMA perioda 12. Pomalý EMA perioda 26. SMA perioda 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci – spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Dlouhé nekomerční pozice představují celkovou dlouhou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Krátké nekomerční pozice představují celkovou krátkou otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice je rozdíl mezi krátkými a dlouhými pozicemi nekomerčních obchodníků.
