Analýza páru EUR/USD v grafu 5M
Pár EUR/USD ve středu nevykázal žádné zajímavé pohyby. Volatilita byla pod 30 pipů, tedy trochu nižší než v posledních dvou dnech. Navzdory drobnému poklesu má člověk při pohledu na takové pohyby chuť zavřít obchodní terminál. Jaký zisk mohou obchodníci čekat, když cena urazí sotva 30 pipů za den?
V Evropské unii ani ve Spojených státech nebyly naplánovány žádné zprávy. Vystoupili zástupci Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky, ale soudě podle pohybů páru nevzbudili zájem trhu. Jak už jsme ale zmínili, účastníci trhu už pochopili, co mohou od obou centrálních bank v nadcházejících měsících očekávat. Proto se domníváme, že další fáze býčí korekce v rámci globálního klesajícího trendu se chýlí ke konci. Od současných cenových úrovní očekáváme, že pár obnoví klesající pohyb s prvním cílem na 1,0620. Tato úroveň ale není poslední zastávkou eura na cestě dolů. Podle nás může pár klidně klesnout do pásma 1,00–1,04 USD.
Ke středečním obchodním signálům není příliš co dodat. Cena se dvakrát odrazila od kritické linie, přičemž ani v jednom z případů nedokázala dosáhnout nejbližší úrovně 1,0757, která od ní byla 17 pipů. Dokázala to až večer. Celkově není co říct, protože k žádným pohybům nedošlo. Linie Kijun-sen už ztratila význam, protože v posledních dnech pozorujeme pohyby silně připomínající flat.
COT report:
Poslední COT report je z 30. dubna. Čistá pozice nekomerčních obchodníků byla delší dobu býčí, ale teď se situace konečně změnila. Čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) roste. Z toho vyplývá, že tržní sentiment se mění v medvědí, protože spekulanti prodávají euro čím dál víc. Jejich pozice jsou aktuálně z hlediska objemu shodné. Nevidíme fundamentální faktory, které by mohly podpořit sílu eura, přičemž technická analýza také naznačuje klesající trend. Tři klesající trendové linie v týdenním grafu naznačují, že se velmi pravděpodobně udrží pokles.
Červená a modrá linie se zkřížily a medvědi teď mohou mít značnou výhodu. Pevně tedy věříme, že euro bude dál klesat. Během posledního sledovaného týdne se počet long pozic u nekomerční skupiny snížil o 100, zatímco počet short pozic se snížil o 3 200. V souladu s tím se čistá pozice zvýšila o 3 100 jednotek. Celkově vzato euro i čistá pozice dál klesají. Počet buy kontraktů u nekomerčních obchodníků je teď o 7 000 nižší než počet sell kontraktů.
Analýza páru EUR/USD v grafu 1H
9. května upozorňujeme na následující obchodní úrovně: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, stejně jako na linii Senkou Span B (1,0679) a linii Kijun-sen (1,0745). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba tuto skutečnost brát v úvahu při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop-loss na breakeven, pokud se cena posune o 15 pipů v zamýšleném směru. Toto vás ochrání před potenciálními ztrátami, pokud by byl signál falešný.
Ve čtvrtek nejsou k dispozici žádné zásadní zprávy. Naštěstí je na dnešek naplánováno zasedání Bank of England a projev guvernéra BoE Andrewa Baileyho. Uvedené může vyvolat volatilitu libry a britská měna by pak s sebou mohla táhnout euro.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tučné červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály.
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do časového rámce 1H. Poskytují obchodní signály.
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena v minulosti odrazila. Poskytují obchodní signály.
Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické patterny.
Indikátor 1 v grafech COT je velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků.
