Analýza EUR/USD, 5M graf
Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek vzrostl. Výše uvedený graf může naznačovat, že byl tento pohyb směrem vzhůru silný, ale ve skutečnosti se pár za poslední den nepohnul o více než 60 pipsů. Cena se stále obchoduje uvnitř vzestupného kanálu, takže vzestupný trend, který trvá již tři týdny, přetrvává. Upozorňujeme, že současný růst je součástí korekce proti výraznému poklesu a zdá se, že tato korekce nemá konce. Občas k tomu existují důvody: poslední údaje z USA totiž dolarové býky zklamaly. Někdy však – stejně jako včera – euro nemělo k růstu žádný důvod.
Jedinou čtvrteční událostí bylo zasedání Bank of England, které má k euru poněkud nepřímý vztah. Předpokládejme však, že má euro silnou vazbu na libru, takže společná měna reagovala i na výsledky tohoto zasedání. Růst libry a eura však mohla zajistit pouze jestřábí rozhodnutí a prohlášení, což se nestalo. Naopak, guvernér BoE Andrew Bailey uvedl, že inflace klesá podle plánu a že by BoE mohla snížit klíčovou sazbu již v červnu. Upřesnil sice, že pravděpodobnost červnového uvolnění měnové politiky je malá, ale přesto se hovořilo o uvolnění, nikoliv o udržování sazeb na maximu kvůli vysoké inflaci. Domníváme se, že trh měl prodávat libru a následně i euro.
Tento pár ve čtvrtek generoval dobré signály. Nejprve se v blízkosti kritické linie vytvořil prodejní signál, který obchodníkům přinesl zisk zhruba 10 pipsů, protože pozici bylo třeba před zasedáním BoE ručně uzavřít. Poté pár překonal úroveň 1,0757, takže obchodníci mohli otevřít dlouhé pozice. Pokud je večer uzavřeli, získali dalších 10 pipsů zisku. Není to mnoho, ale je to lepší než nic.
Zpráva COT:
Poslední zpráva COT je z 30. dubna. Čistá pozice nekomerčních obchodníků byla delší dobu býčí, ale nyní se situace konečně změnila. Čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) roste. To ukazuje, že se nálada na trhu mění na medvědí, protože spekulanti stále více prodávají euro. V současné době se jejich pozice z hlediska objemu shodují. Nevidíme žádné fundamentální faktory, které by mohly podpořit sílu eura, přičemž také technická analýza naznačuje klesající trend. Tři klesající trendové linie v týdenním grafu naznačují, že existuje velká šance na udržení poklesu.
Červená a modrá linie se zkřížily a medvědi nyní mohou mít výraznou převahu. Pevně tedy věříme, že euro bude dále klesat. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých pozic u skupiny nekomerčních obchodníků snížil o 100, zatímco počet krátkých pozic se snížil o 3 200. V souladu s tím se čistá pozice zvýšila o 3 100. Celkově euro i čistá pozice nadále klesají. Počet nákupních kontraktů je nyní mezi nekomerčními obchodníky o 7 000 nižší než počet prodejních kontraktů.
Analýza EUR/USD, 1H graf
V hodinovém grafu prochází pár EUR/USD již tři týdny slabou býčí korekcí proti globálnímu klesajícímu trendu. Vzhledem k tomu, že se očekávání snížení sazeb Federálního rezervního systému v roce 2024 výrazně snížila, měla by americká měna ve střednědobém horizontu růst. Stále očekáváme, že cena konsoliduje pod vzestupným kanálem, a poté mohou obchodníci opět zvážit prodej. Cíle v oblasti 1,00–1,04 zůstávají relevantní.
Dne 10. května upozorňujeme na následující úrovně pro obchodování: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, jakož i linie Senkou Span B (1,0734) a Kijun-sen (1,0770). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu přihlédnout při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop loss, abyste byli breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
V pátek je ekonomický kalendář eurozóny v podstatě prázdný, zatímco v USA bude zveřejněna zpráva o spotřebitelském sentimentu z Michiganské univerzity. Ta může na trhu vyvolat nějakou reakci, protože v tuto chvíli nejsou k dispozici žádné další zprávy a události. Silných pohybů a vysoké volatility se však dnes pravděpodobně nedočkáme.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;
Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;
Ukazatel 1 v grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;
