V dopolední prognóze jsem upozornil na úroveň 1,2538 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a rozeberme, co se stalo. Došlo k růstu, ale k testu a falešnému průrazu nám několik bodů chybělo, takže jsme z této úrovně nemohli získat vstupní bod na prodej. Ve druhé polovině dne se technický obraz nezměnil.
K otevření long pozic na páru GBP/USD je potřeba následující:
Naprostá absence statistik ze Spojeného království držela obchody v rámci kanálu, což výrazně ovlivnilo volatilitu trhu. To se vcelku čekalo. Podobná situace se nejspíš bude opakovat i ve druhé polovině dne, protože žádné důležité statistiky z USA nejsou v plánu. Hlavní událostí americké seance bude projev jedné z představitelek Federálního rezervního systému Loretty Mesterové, takže doporučuji poslouchat, co řekne. Pokud budou její výroky zdrženlivé, zvážím nákupy kolem supportu 1,2504, na který jsme v první polovině dne nedosáhli. Až po vytvoření falešného průrazu můžeme získat vstupní bod na long pozice, které dokážou libru posunout k úrovni 1,2538, kde se aktuálně obchoduje. Jen průraz a test tohoto pásma shora dolů na pozadí slabých dat z USA – šance na růst páru GBP/USD s aktualizací k úrovni 1,2569. V případě překonání tohoto pásma můžeme mluvit o růstu k úrovni 1,2606, což je ale nepravděpodobné. Tam dosáhnu zisku. V případě scénáře poklesu páru GBP/USD a absence kupců na hladině 1,2504 ve druhé polovině dne se zvýší tlak na libru, který povede k poklesu k hladině 1,2476. Falešný průraz bude vhodnou příležitostí ke vstupu na trh. Na páru GBP/USD plánuji okamžitě otevřít long pozice při odrazu od hladiny 1,2448 s cílovou korekcí o 30–35 bodů během dne.
K otevření short pozic na páru GBP/USD je potřeba následující:
Pokud budou mít výroky představitelů Fedu mírný tón, kupci se určitě pokusí prorazit rezistenci 1,2538, na kterou se aktuálně soustředí. Proto ke vstupu na short pozice s cílem poklesu k úrovni 1,2504 povede jen falešný průraz. Průraz a zpětný test tohoto pásma zespodu nahoru zvýší tlak na pár a poskytne medvědům výhodu a další prodejní bod s cílem oživení k úrovni 1,2476. Test této úrovně postaví kupce do velmi nebezpečné situace. Konečným cílem bude minimum 1,2448, kde vyberu zisk. Při scénáři růstu páru GBP/USD a absence medvědů na hladině 1,2538 ve druhé polovině dne, která je docela dobře možná, protože tato hladina byla už jednou otestována, budou mít býci příležitost k větší korekci a oživení k úrovni 1,2569. I tam budu shortovat jen při falešném průrazu. Při absenci aktivity v daném místě doporučuji otevírat short pozice na páru GBP/USD od hladiny 1,2606 a počítat s odrazem páru o 30–35 bodů dolů v rámci dne.
V COT reportu z 30. dubna došlo k prudkému poklesu long i short pozic. Do těchto údajů je potřeba zahrnout ještě zprávu o trhu práce, takže objektivně máme k dispozici neúplné údaje. Před námi je ale zasedání Bank of England, přičemž postoj regulátora může ovlivnit rozložení sil na trhu. Mírný odliv a pokles pozic kupců i prodejců proto nepřekvapí. Skutečnost, že short pozic je jedenapůlkrát víc, sama o sobě naznačuje střednědobý trend, kterého se budu i nadále držet. Poslední COT report uvádí, že nekomerční long pozice klesly o 4 791 na 43 668 jednotek, zatímco nekomerční short pozice klesly o 2 034 na 72 658 jednotek. Rozdíl mezi long a short pozicemi se ve výsledku snížil o 550 jednotek.
Signály indikátorů:
Klouzavé průměry
Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další růst libry.
Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu (1H) a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu (1D).
Bollingerova pásma
V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,2520.
Charakteristika indikátorů
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
- Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
- Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
- Bollingerova pásma. Perioda 20.
- Nekomerční obchodníci – spekulátoři, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
- Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
- Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
- Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.
