Analýza EUR/USD v 5M grafu
Měnový pár EUR/USD v pondělí zaznamenal nízkou volatilitu. Euro se sice vyhouplo výše, ale pohyby byly tak slabé, že je těžké říci, kdo dokázal těžit z pohybu o pouhých zhruba 20 pipsů. Pár se nadále pohybuje v blízkosti horní linie vzestupného kanálu, čímž si zachovává vyhlídky na korekci směrem vzhůru. Tato korekce trvá již měsíc. Není pochyb o tom, že se jedná o korekci; rychlý pohled na 4hodinový časový rámec to jasně dokazuje. Intradenní pohyby jsou slabé a střednědobé pohyby jsou pomalé.
Včera nedošlo k žádným významným událostem ani zprávám ani v eurozóně, ani v USA. Proběhlo několik projevů představitelů Federálního rezervního systému a Evropské centrální banky, ale těch bylo v poslední době tolik, že je velmi obtížné od nich čekat nějaké nové informace. Trh přestal neustálému přílivu podobných informací věnovat pozornost. Všem je nyní jasné, že je ECB připravena přikročit k uvolnění měnové politiky, zatímco Fed nikoli. To by mělo podpořit dolar, nikoli euro.
Pondělní obchodní signály můžeme znovu zvážit. Během dne se vytvořily dva obchodní signály, ale volatilita byla nízká, takže ani v jednom případě jsme se nedočkali pohybu ani o 15 pipsů. Obchodníci proto dnes mohli otevřít jeden nebo dva obchody, ale od počátku bylo jasné, že nás čeká další "nudné pondělí", které může zvolna přejít v "nudné úterý" a "nudnou středu".
Zpráva COT:
Poslední zpráva COT je ze 7. května. Čistá pozice nekomerčních obchodníků byla delší dobu býčí, ale nyní se situace konečně změnila. Čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) roste. To ukazuje, že se nálada na trhu mění na medvědí, protože spekulanti stále více prodávají euro. V současné době se jejich pozice z hlediska objemu shodují. Nevidíme žádné fundamentální faktory, které by mohly podpořit sílu eura, přičemž také technická analýza naznačuje klesající trend. Tři klesající trendové linie v týdenním grafu naznačují, že existuje velká šance na pokračování poklesu.
Červená a modrá linie se překřížily a nyní mohou mít výraznou převahu medvědi. Pevně tedy věříme, že euro bude dále klesat. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých pozic skupiny nekomerčních obchodníků zvýšil o 3 400, zatímco počet krátkých pozic se snížil o 7 900. V souladu s tím se čistá pozice zvýšila o 12 300. Celkově euro i čistá pozice nadále klesají. Počet nákupních kontraktů je vyšší než počet prodejních kontraktů pouze u nekomerčních obchodníků, a to o 4 000.
Analýza EUR/USD v 1H grafu
V hodinovém grafu prochází pár EUR/USD již tři týdny slabou býčí korekcí proti globálnímu klesajícímu trendu a poslední týden strávil v absolutním flatu. Vzhledem k tomu, že se očekávání snížení sazeb Federálním rezervním systémem v roce 2024 výrazně snížila, měla by americká měna ve střednědobém horizontu růst. Stále očekáváme, že cena bude konsolidovat pod vzestupným kanálem, a poté mohou obchodníci opět zvážit prodej. Cíle v oblasti 1,00–1,04 zůstávají relevantní.
Dne 14. května upozorňujeme na následující úrovně pro obchodování: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, jakož i linie Senkou Span B (1,0734) a Kijun-sen (1,0765). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba k tomu přihlédnout při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit příkaz stop loss, abyste byli breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.
V úterý budou zveřejněny mnohem zajímavější fundamentální a makroekonomické údaje. Dopoledne bude zveřejněn druhý odhad německé inflační zprávy za duben. Poté budou zveřejněny indexy ekonomického sentimentu ZEW pro Německo a EU. V USA bude zveřejněn index cen výrobců. Den bude zakončen projevem předsedy Fedu Jeroma Powella. Poslední událost je samozřejmě nejdůležitější. Nicméně volatilita se může postupně zvyšovat.
Popis grafu:
Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;
Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;
Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;
Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;
Ukazatel 1 v grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;
