Hlavní Kotace Kalendář Fórum
flag

FX.co ★ Výhled pro pár EUR/USD na 15. května. Proč byli prodejci zklamaní z údajů o americkém indexu výrobních cen.

parent
Forexová analýza:::2024-05-15T11:10:25

Výhled pro pár EUR/USD na 15. května. Proč byli prodejci zklamaní z údajů o americkém indexu výrobních cen.

Analýza páru EUR/USD v grafu 5M

Výhled pro pár EUR/USD na 15. května. Proč byli prodejci zklamaní z údajů o americkém indexu výrobních cen.

Měnový pár EUR/USD vykazoval nízkou volatilitu a druhý den v týdnu se pohyboval mírně nahoru, jak už se stalo zvykem. Obecně vzato, cena se pohybuje každý den stejně – směrem nahoru, ale slabě. Euro v úterý nutně nepotřebovalo silné důvody k růstu. Obchodníci dopoledne ignorovali zprávy z Německa a eurozóny, přestože přinesly poměrně dobré výsledky. Jak jsme ale včera zmínili, jednalo se o sekundární údaje. Na druhou stranu, americký index výrobních cen (PPI) vyvolal na trhu emoční bouři. Je naprosto nejasné, jaké úmysly trh měl. Dolar nejdřív prudce stoupal a pak ještě silněji klesal.

Abychom pochopili, co se stalo, podívejme se na samotnou zprávu. Meziroční index výrobních cen dosáhl v dubnu 2,2 %, tedy stejné výše, jakou zaznamenal v předchozím měsíci a jakou předpovídali experti. Zatím tedy nic mimořádného. Na měsíční bázi dosáhl tento index úrovně 0,5 % oproti prognózovaným 0,2–0,3 %. Zpráva překonala prognózy a inflace výrobců vzrostla víc, než se očekávalo, což by mělo negativně ovlivnit inflaci a udělat z ní býčí faktor pro dolar. Dolar po zprávě nejdřív posiloval, ale nakonec klesl. Z toho vyvozujeme, že trh není nakloněn nákupu dolaru ani v příznivých makroekonomických podmínkách – podobně jako v případě britské libry.

V úterý se objevilo několik obchodních signálů. Obchodníci mohli obchodovat odraz od linie Kijun-sen nebo průraz nad úroveň 1,0797. V obou případech by long pozice přinesla relativně dobrý zisk. Volatilita byla ale nízká, takže se těžko dal očekávat výrazný zisk.

COT report:

Výhled pro pár EUR/USD na 15. května. Proč byli prodejci zklamaní z údajů o americkém indexu výrobních cen.

Poslední COT report je ze 7. května. Čistá pozice nekomerčních obchodníků byla delší dobu býčí, ale teď se situace konečně změnila. Čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) stoupá. Z toho vyplývá, že nálada na trhu se mění v medvědí, protože spekulanti čím dál víc prodávají euro. V současnosti jsou jejich pozice z hlediska objemu shodné. Nevidíme žádné fundamentální faktory, které by mohly podpořit sílu eura, zatímco technická analýza také předpokládá klesající trend. Tři klesající trendové linie v týdenním grafu naznačují, že další pokles je velmi pravděpodobný.

Červená a modrá linie se překřížily a medvědi teď mohou mít značnou výhodu. Pevně tedy věříme, že euro bude dál klesat. Během posledního sledovaného týdne se počet long pozic u nekomerční skupiny zvýšil o 3 400 jednotek, zatímco počet short pozic se snížil o 7 900 jednotek. V souladu s tím se čistá pozice zvýšila o 12 300 jednotek. Celkově vzato, euro i čistá pozice dál klesají. Počet buy kontraktů je vyšší než počet sell kontraktů pouze u nekomerčních obchodníků, a to o 4 000.

Analýza páru EUR/USD v grafu 1H

Výhled pro pár EUR/USD na 15. května. Proč byli prodejci zklamaní z údajů o americkém indexu výrobních cen.

Pár EUR/USD prochází v grafu 1H už tři týdny slabou býčí korekcí proti globálnímu klesajícímu trendu a poslední týden strávil v úplném flatu. Jelikož výrazně pohlasla naděje na to, že Federální rezervní systém sníží sazby v roce 2024, měla by americká měna ve střednědobém horizontu růst. Stále očekáváme konsolidaci ceny pod vzestupným kanálem, po které obchodníci mohou znovu zvážit prodej. Cíle v oblasti 1,00–1,04 zůstávají relevantní.

15. května upozorňujeme na následující obchodní úrovně: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, jakož i linie Senkou Span B (1,0734) a Kijun-sen (1,0772). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba tuto skutečnost brát v úvahu při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte nastavit stop-loss na breakeven, pokud se cena posune o 15 pipů v zamýšleném směru. Toto vás ochrání před potenciálními ztrátami, pokud by byl signál falešný.

Evropská unie ve středu zveřejní poměrně důležité zprávy o HDP (druhý odhad) a průmyslové výrobě. Nečekáme na ně silnou reakci trhu, protože ani jedna z obou zpráv není klíčová. Spojené státy ale zveřejní významnou zprávu o inflaci a méně významnou zprávu o maloobchodních tržbách. Hlavní pohyby očekáváme ve druhé polovině dne.

Popis grafu:

Úrovně supportu a rezistence jsou tučné červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály.

Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku přenesené z časového rámce 4H do časového rámce 1H. Poskytují obchodní signály.

Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena v minulosti odrazila. Poskytují obchodní signály.

Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické patterny.

Indikátor 1 v grafech COT je velikost čisté pozice pro každou kategorii obchodníků.

Analyst InstaForex
Sdílet tento článek:
parent
loader...
all-was_read__icon
Prohlédli jste si všechny nejlepší publikace
dostupné v současné době.
Už pro vás hledáme něco zajímavého...
all-was_read__star
Nedávno zveřejněné:
loader...
Nejnovější publikace...